| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 049.00 | | 183 049.00 | 183 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 872.00 | 65 617.00 | 1 255.00 | 66 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 606.00 | | 158 606.00 | 158 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 579.00 | 76 669.00 | 342 910.00 | 419 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 198.00 | | 307 198.00 | 307 198.00 |
BZ Autres créances | 44 373.00 | | 44 373.00 | 44 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 267 357.00 | | 267 357.00 | 267 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 928.00 | | 663 928.00 | 663 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 507.00 | 76 669.00 | 1 006 838.00 | 1 083 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 200.00 | 224 200.00 | | 509 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 519.00 | 22 420.00 | | 26 519.00 |
DG Autres réserves | 28 160.00 | 285 276.00 | | 28 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 908.00 | 81 983.00 | | 128 908.00 |
DL TOTAL (I) | 692 787.00 | 613 879.00 | | 692 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 043.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 166.00 | 22 167.00 | | 56 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 616.00 | 106 158.00 | | 133 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 269.00 | 81 431.00 | | 124 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 051.00 | 216 798.00 | | 314 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 838.00 | 830 677.00 | | 1 006 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 250 248.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 039 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 289 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 30 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 457.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 615.00 | | | 79 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 615.00 | | | 79 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 335.00 | | | 75 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 937.00 | 21 051.00 | | 42 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 322.00 | 1 282 467.00 | | 1 401 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 414.00 | 1 200 484.00 | | 1 272 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 908.00 | 81 983.00 | | 128 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 578.00 | 4 457.00 | 15 366.00 | 87 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 916.00 | 4 457.00 | 15 366.00 | 86 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 616.00 | 133 616.00 | | 133 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 269.00 | 124 269.00 | | 124 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 166.00 | 56 166.00 | | 56 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 571.00 | 351 571.00 | | 351 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 095.00 | 351 571.00 | 524.00 | 352 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 051.00 | 314 051.00 | | 314 051.00 |