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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 049.00 | | 183 049.00 | 183 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 150.00 | 10 433.00 | 3 717.00 | 14 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 372.00 | 67 322.00 | 4 050.00 | 71 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 816.00 | | 158 816.00 | 158 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 049.00 | 78 417.00 | 349 631.00 | 428 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 185.00 | | 315 185.00 | 315 185.00 |
BZ Autres créances | 41 774.00 | | 41 774.00 | 41 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 446 900.00 | | 446 900.00 | 446 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 859.00 | | 803 859.00 | 803 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 854.00 | 78 417.00 | 1 154 437.00 | 1 232 854.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 200.00 | 509 200.00 | | 509 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 920.00 | 26 519.00 | | 50 920.00 |
DG Autres réserves | 82 667.00 | 28 160.00 | | 82 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 950.00 | 128 908.00 | | 125 950.00 |
DL TOTAL (I) | 768 737.00 | 692 787.00 | | 768 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 716.00 | 56 166.00 | | 77 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 660.00 | 133 616.00 | | 209 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 324.00 | 124 269.00 | | 98 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 700.00 | 314 051.00 | | 385 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 437.00 | 1 006 838.00 | | 1 154 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 669.00 | 1 748.00 | | 76 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 007.00 | 1 748.00 | | 76 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 660.00 | 209 660.00 | | 209 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 324.00 | 98 324.00 | | 98 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 716.00 | 77 716.00 | | 77 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 906.00 | 357 906.00 | | 357 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 430.00 | 358 430.00 | | 358 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 700.00 | 385 700.00 | | 385 700.00 |