| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 105.00 | 30 459.00 | 7 646.00 | 38 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 691.00 | 117 388.00 | 18 304.00 | 135 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 828 374.00 | 108 000.00 | 2 720 374.00 | 2 828 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BF Prêts | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 186 803.00 | 1 330 950.00 | 4 855 853.00 | 6 186 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 820.00 | 3 074.00 | 286 747.00 | 289 820.00 |
BZ Autres créances | 176 656.00 | | 176 656.00 | 176 656.00 |
CF Disponibilités | 151 954.00 | | 151 954.00 | 151 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 478.00 | 3 074.00 | 624 404.00 | 627 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 814 281.00 | 1 334 024.00 | 5 480 257.00 | 6 814 281.00 |
CU Autres participations | 3 147 090.00 | 1 037 673.00 | 2 109 417.00 | 3 147 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 411 000.00 | 1 411 000.00 | | 1 411 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 570.00 | 60 220.00 | | 64 570.00 |
DG Autres réserves | 326 231.00 | 253 594.00 | | 326 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 436.00 | 86 986.00 | | -34 436.00 |
DK Provisions réglementées | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 891.00 | 1 831 327.00 | | 1 786 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 332.00 | 296 557.00 | | 158 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 084 472.00 | 2 802 336.00 | | 3 084 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 802.00 | 210 593.00 | | 228 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 621.00 | 212 702.00 | | 202 621.00 |
EA Autres dettes | 19 139.00 | 136.00 | | 19 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 693 366.00 | 3 522 325.00 | | 3 693 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 480 257.00 | 5 353 651.00 | | 5 480 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 641 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 718.00 | |
GE Autres charges | | | 24 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 2 322.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 684.00 | 2 820.00 | | 20 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 081.00 | 2 820.00 | | 21 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 931.00 | -499.00 | | -20 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 436.00 | 86 986.00 | | -34 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 055 445.00 | | | 6 055 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 013 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 186 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 225.00 | | | 142 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 875 081.00 | | | 5 875 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 108.00 | 18 385.00 | 7 646.00 | 137 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 741.00 | 11 078.00 | 359.00 | 19 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 367.00 | 7 307.00 | 7 286.00 | 117 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 802.00 | 228 802.00 | | 228 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101 119.00 | 3 101 119.00 | | 3 101 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 828 374.00 | | | 2 828 374.00 |
UP Prêts | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 696.00 | 56 696.00 | | 56 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 637.00 | 101 637.00 | | 101 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 798.00 | | | 103 798.00 |
VP Divers | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 341 327.00 | 470 827.00 | 2 870 500.00 | 3 341 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 693 366.00 | 3 693 366.00 | | 3 693 366.00 |