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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 765.00 | 137 630.00 | 5 136.00 | 142 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 210 706.00 | 184 000.00 | 3 026 706.00 | 3 210 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 488 819.00 | 1 427 410.00 | 7 061 409.00 | 8 488 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 187.00 | | 1 086 187.00 | 1 086 187.00 |
BZ Autres créances | 289 389.00 | | 289 389.00 | 289 389.00 |
CF Disponibilités | 30 007.00 | | 30 007.00 | 30 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 839.00 | | 1 415 839.00 | 1 415 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 904 658.00 | 1 427 410.00 | 8 477 248.00 | 9 904 658.00 |
CU Autres participations | 5 080 137.00 | 1 067 675.00 | 4 012 462.00 | 5 080 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 411 000.00 | 1 411 000.00 | | 1 411 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 100.00 | 141 100.00 | | 141 100.00 |
DG Autres réserves | 821 850.00 | 891 431.00 | | 821 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 805.00 | -59 581.00 | | -94 805.00 |
DK Provisions réglementées | 24 693.00 | 19 526.00 | | 24 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 838.00 | 2 403 476.00 | | 2 303 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010 143.00 | 326 883.00 | | 2 010 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 253 361.00 | 2 985 722.00 | | 3 253 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 501.00 | 303 548.00 | | 308 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 927.00 | 290 447.00 | | 312 927.00 |
EA Autres dettes | 288 477.00 | 98 221.00 | | 288 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 173 410.00 | 4 004 821.00 | | 6 173 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 477 248.00 | 6 408 297.00 | | 8 477 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 469 879.00 | 3 794 821.00 | | 4 469 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 56 883.00 | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 939 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 939 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 468 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 924.00 | |
GE Autres charges | | | 461 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 231.00 | 1 425.00 | | 4 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | 6 901.00 | | 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 819.00 | 6 901.00 | | 5 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 588.00 | -5 476.00 | | -1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 030.00 | 892 877.00 | | 1 492 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 835.00 | 952 458.00 | | 1 586 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 805.00 | -59 581.00 | | -94 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 499 571.00 | | 2 008 179.00 | 6 499 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 931.00 | 8 307 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 931.00 | 8 488 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 403.00 | | 2 362.00 | 140 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 321 063.00 | | 2 005 817.00 | 6 321 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 811.00 | 5 924.00 | | 169 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 056.00 | 50.00 | | 38 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 755.00 | 5 874.00 | | 131 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 501.00 | 308 501.00 | | 308 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 927.00 | 312 927.00 | | 312 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 516 123.00 | 3 516 123.00 | | 3 516 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 210 706.00 | | 3 210 706.00 | 3 210 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 187.00 | 1 086 187.00 | | 1 086 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 010 000.00 | 306 469.00 | 1 171 121.00 | 2 010 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 389.00 | 289 389.00 | | 289 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 613 530.00 | 1 385 831.00 | 3 227 699.00 | 4 613 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 173 410.00 | 4 469 879.00 | 1 171 121.00 | 6 173 410.00 |