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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 085.00 | 38 980.00 | 1 104.00 | 40 085.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 883.00 | 80 009.00 | 61 874.00 | 141 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 766 684.00 | 184 000.00 | 4 582 684.00 | 4 766 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 333 705.00 | 1 370 664.00 | 8 963 041.00 | 10 333 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 269.00 | | 851 269.00 | 851 269.00 |
BZ Autres créances | 819 612.00 | | 819 612.00 | 819 612.00 |
CF Disponibilités | 789 486.00 | | 789 486.00 | 789 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 343.00 | | 2 466 343.00 | 2 466 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 800 047.00 | 1 370 664.00 | 11 429 383.00 | 12 800 047.00 |
CU Autres participations | 5 362 698.00 | 1 067 675.00 | 4 295 023.00 | 5 362 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 411 000.00 | 1 411 000.00 | | 1 411 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 100.00 | 141 100.00 | | 141 100.00 |
DG Autres réserves | 717 045.00 | 821 850.00 | | 717 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 715.00 | -94 805.00 | | 99 715.00 |
DK Provisions réglementées | 34 741.00 | 24 693.00 | | 34 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 601.00 | 2 303 838.00 | | 2 403 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 653 355.00 | 2 010 143.00 | | 4 653 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 336 757.00 | 3 253 361.00 | | 3 336 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 067.00 | 308 501.00 | | 323 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 704.00 | 312 927.00 | | 312 704.00 |
EA Autres dettes | 399 899.00 | 288 477.00 | | 399 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 025 783.00 | 6 173 410.00 | | 9 025 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 429 383.00 | 8 477 248.00 | | 11 429 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 113 971.00 | 4 469 879.00 | | 7 113 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 143.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 800 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 800 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 663.00 | |
GE Autres charges | | | 52 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 067.00 | 4 231.00 | | 4 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 267.00 | 4 231.00 | | 9 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 652.00 | | 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 048.00 | 5 167.00 | | 10 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 805.00 | 5 819.00 | | 10 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 539.00 | -1 588.00 | | -1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 241.00 | 1 492 030.00 | | 949 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 526.00 | 1 586 835.00 | | 849 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 715.00 | -94 805.00 | | 99 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 488 819.00 | | 1 996 307.00 | 8 488 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 013.00 | 10 146 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 421.00 | 10 333 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 521.00 | 41 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 888.00 | 145 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 105.00 | | 4 000.00 | 38 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 765.00 | | 73 756.00 | 142 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 307 949.00 | | 1 918 552.00 | 8 307 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 735.00 | 14 663.00 | 71 409.00 | 175 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 105.00 | 1 396.00 | 521.00 | 38 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 630.00 | 13 267.00 | 70 888.00 | 137 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 693.00 | 10 048.00 | | 24 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 693.00 | 10 048.00 | | 24 693.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 067.00 | 323 067.00 | | 323 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 704.00 | 312 704.00 | | 312 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 706 044.00 | 3 706 044.00 | | 3 706 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 766 684.00 | | 4 766 684.00 | 4 766 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
UX Autres créances clients | 851 269.00 | 851 269.00 | | 851 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 652 398.00 | 2 740 586.00 | 1 217 811.00 | 4 652 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 920 000.00 | | | 2 920 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 602.00 | | | 277 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 612.00 | 819 612.00 | | 819 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 460 533.00 | 1 676 856.00 | 4 783 677.00 | 6 460 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 025 783.00 | 7 113 971.00 | 1 217 811.00 | 9 025 783.00 |