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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 105.00 | 37 947.00 | 158.00 | 38 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 691.00 | 124 489.00 | 11 202.00 | 135 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 937 132.00 | 108 000.00 | 2 829 132.00 | 2 937 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 315 899.00 | 1 308 111.00 | 5 007 788.00 | 6 315 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 237.00 | 3 074.00 | 719 163.00 | 722 237.00 |
BZ Autres créances | 295 237.00 | | 295 237.00 | 295 237.00 |
CF Disponibilités | 85 630.00 | | 85 630.00 | 85 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 669.00 | 3 074.00 | 1 107 595.00 | 1 110 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 426 568.00 | 1 311 185.00 | 6 115 383.00 | 7 426 568.00 |
CU Autres participations | 3 187 865.00 | 1 037 675.00 | 2 150 190.00 | 3 187 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 411 000.00 | 1 411 000.00 | | 1 411 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 570.00 | 64 570.00 | | 64 570.00 |
DG Autres réserves | 281 795.00 | 326 231.00 | | 281 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 166.00 | -34 436.00 | | 696 166.00 |
DK Provisions réglementées | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 057.00 | 1 786 891.00 | | 2 473 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 934.00 | 158 332.00 | | 355 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615 989.00 | 3 084 472.00 | | 2 615 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 362.00 | 228 802.00 | | 294 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 743.00 | 202 621.00 | | 252 743.00 |
EA Autres dettes | 123 300.00 | 19 139.00 | | 123 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 642 328.00 | 3 693 366.00 | | 3 642 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 115 383.00 | 5 480 257.00 | | 6 115 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 372 327.00 | 3 693 366.00 | | 3 372 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 934.00 | 56 696.00 | | 55 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 675 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 675 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 806 774.00 | 150.00 | | 806 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806 774.00 | 150.00 | | 806 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 883.00 | 20 684.00 | | 2 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 054.00 | 397.00 | | 139 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 937.00 | 21 081.00 | | 141 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664 838.00 | -20 931.00 | | 664 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 123.00 | 777 240.00 | | 1 698 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 958.00 | 811 676.00 | | 1 001 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 166.00 | -34 436.00 | | 696 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 186 803.00 | | | 6 186 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 142 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 315 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 691.00 | | | 135 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 013 006.00 | | | 6 013 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 847.00 | 14 589.00 | | 147 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 459.00 | 7 488.00 | | 30 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 388.00 | 7 101.00 | | 117 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 362.00 | 294 362.00 | | 294 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 737 320.00 | 2 737 320.00 | | 2 737 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 937 132.00 | | | 2 937 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
UX Autres créances clients | 722 237.00 | | | 722 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 934.00 | 55 934.00 | | 55 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 30 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 637.00 | | | 101 637.00 |
VP Divers | 295 237.00 | | | 295 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 743.00 | 252 743.00 | | 252 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 979 164.00 | 1 025 039.00 | 2 954 125.00 | 3 979 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 327.00 | 3 372 327.00 | 240 000.00 | 3 642 327.00 |