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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 105.00 | 38 056.00 | 50.00 | 38 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 403.00 | 131 755.00 | 8 648.00 | 140 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 111 093.00 | 108 000.00 | 3 003 093.00 | 3 111 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 499 571.00 | 1 315 486.00 | 5 184 086.00 | 6 499 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 743.00 | 3 074.00 | 939 669.00 | 942 743.00 |
BZ Autres créances | 222 427.00 | | 222 427.00 | 222 427.00 |
CF Disponibilités | 55 192.00 | | 55 192.00 | 55 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 285.00 | 3 074.00 | 1 224 211.00 | 1 227 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 726 856.00 | 1 318 560.00 | 6 408 297.00 | 7 726 856.00 |
CU Autres participations | 3 192 865.00 | 1 037 675.00 | 2 155 190.00 | 3 192 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 411 000.00 | 1 411 000.00 | | 1 411 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 100.00 | 64 570.00 | | 141 100.00 |
DG Autres réserves | 891 431.00 | 281 795.00 | | 891 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 581.00 | 696 166.00 | | -59 581.00 |
DK Provisions réglementées | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 476.00 | 2 473 057.00 | | 2 403 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 883.00 | 355 934.00 | | 326 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 985 722.00 | 2 615 989.00 | | 2 985 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 548.00 | 294 362.00 | | 303 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 447.00 | 252 743.00 | | 290 447.00 |
EA Autres dettes | 98 221.00 | 123 300.00 | | 98 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 004 821.00 | 3 642 328.00 | | 4 004 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 408 297.00 | 6 115 383.00 | | 6 408 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 000.00 | 3 372 327.00 | | 210 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 883.00 | 55 934.00 | | 56 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 985 722.00 | | | 2 985 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 786 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 786 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 375.00 | |
GE Autres charges | | | 44 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 425.00 | 806 774.00 | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | 806 774.00 | | 1 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 901.00 | 2 883.00 | | 6 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 901.00 | 141 937.00 | | 6 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 476.00 | 664 838.00 | | -5 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 877.00 | 1 698 123.00 | | 892 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 458.00 | 1 001 958.00 | | 952 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 581.00 | 696 166.00 | | -59 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 315 899.00 | | 201 570.00 | 6 315 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 897.00 | 6 321 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 897.00 | 6 499 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 691.00 | | 4 712.00 | 135 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 142 102.00 | | 196 858.00 | 6 142 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 436.00 | 7 375.00 | | 162 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 947.00 | 109.00 | | 37 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 489.00 | 7 266.00 | | 124 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 548.00 | 303 548.00 | | 303 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 082 171.00 | 3 082 171.00 | | 3 082 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 111 093.00 | | 3 111 093.00 | 3 111 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
UX Autres créances clients | 942 743.00 | 942 743.00 | | 942 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 883.00 | 56 883.00 | | 56 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | 60 000.00 | 210 000.00 | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 222 427.00 | 222 427.00 | | 222 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 447.00 | 290 447.00 | | 290 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 300 178.00 | 1 172 093.00 | 3 128 085.00 | 4 300 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 004 821.00 | 3 794 821.00 | 210 000.00 | 4 004 821.00 |