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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 485.00 | 40 901.00 | 583.00 | 41 485.00 |
AH Fonds commercial | 1 492 292.00 | | 1 492 292.00 | 1 492 292.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 053.00 | 105 060.00 | 43 994.00 | 149 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 773 998.00 | 184 000.00 | 4 589 998.00 | 4 773 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 993.00 | | 116 993.00 | 116 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 447 127.00 | 1 397 636.00 | 9 049 491.00 | 10 447 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 906.00 | | 1 193 906.00 | 1 193 906.00 |
BZ Autres créances | 485 318.00 | | 485 318.00 | 485 318.00 |
CF Disponibilités | 635 202.00 | | 635 202.00 | 635 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 838.00 | | 102 838.00 | 102 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 264.00 | | 2 417 264.00 | 2 417 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 864 391.00 | 1 397 636.00 | 11 466 755.00 | 12 864 391.00 |
CU Autres participations | 3 867 944.00 | 1 067 675.00 | 2 800 269.00 | 3 867 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 411 000.00 | 1 411 000.00 | | 1 411 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 100.00 | 141 100.00 | | 141 100.00 |
DG Autres réserves | 806 760.00 | 717 045.00 | | 806 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 050.00 | 99 715.00 | | -30 050.00 |
DK Provisions réglementées | 34 520.00 | 34 741.00 | | 34 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 330.00 | 2 403 601.00 | | 2 363 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 155 952.00 | 4 653 355.00 | | 5 155 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 804 431.00 | 3 336 757.00 | | 2 804 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 784.00 | 323 067.00 | | 493 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 502.00 | 312 704.00 | | 465 502.00 |
EA Autres dettes | 183 757.00 | 399 899.00 | | 183 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 103 426.00 | 9 025 783.00 | | 9 103 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 466 755.00 | 11 429 383.00 | | 11 466 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 733 255.00 | 7 113 971.00 | | 4 733 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 957.00 | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 622 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 622 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 998.00 | |
GE Autres charges | | | 81 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 217.00 | 4 067.00 | | 15 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | 5 200.00 | | 60.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 625.00 | 9 267.00 | | 25 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 419.00 | 758.00 | | 1 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 498.00 | 10 048.00 | | 6 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 917.00 | 10 805.00 | | 7 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 708.00 | -1 539.00 | | 17 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 301.00 | 949 241.00 | | 923 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 352.00 | 849 526.00 | | 953 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 050.00 | 99 715.00 | | -30 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 333 705.00 | | 1 246 922.00 | 10 333 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 625 001.00 | 8 759 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 625 791.00 | 10 447 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | 152 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 585.00 | | 1 400.00 | 41 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 633.00 | | 7 961.00 | 145 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 146 487.00 | | 1 237 561.00 | 10 146 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 989.00 | 27 762.00 | 791.00 | 118 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 980.00 | 1 921.00 | | 38 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 009.00 | 25 842.00 | 791.00 | 80 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 741.00 | 6 498.00 | 10 348.00 | 34 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 741.00 | 6 498.00 | 10 348.00 | 34 741.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 498.00 | 10 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 390.00 | 44 390.00 | | 44 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 784.00 | 493 784.00 | | 493 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 502.00 | 465 502.00 | | 465 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 943 798.00 | 2 943 798.00 | | 2 943 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 773 998.00 | | 4 773 998.00 | 4 773 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 993.00 | | 116 993.00 | 116 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 906.00 | 1 193 906.00 | | 1 193 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 155 454.00 | 785 284.00 | 3 896 230.00 | 5 155 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 944.00 | | | 121 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 318.00 | 485 318.00 | | 485 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 838.00 | 102 838.00 | | 102 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 673 053.00 | 1 782 062.00 | 4 890 991.00 | 6 673 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 103 425.00 | 4 733 255.00 | 3 896 230.00 | 9 103 425.00 |