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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 856.00 | 317.00 | 33 539.00 | 33 856.00 |
AH Fonds commercial | 415 423.00 | | 415 423.00 | 415 423.00 |
AP Constructions | 300 628.00 | 164 718.00 | 135 910.00 | 300 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 207.00 | 482 221.00 | 149 986.00 | 632 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 003.00 | 913 474.00 | 208 529.00 | 1 122 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 348.00 | | 90 348.00 | 90 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 618.00 | 1 560 731.00 | 1 051 886.00 | 2 612 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BZ Autres créances | 44 371.00 | | 44 371.00 | 44 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 515.00 | | 262 515.00 | 262 515.00 |
CF Disponibilités | 197 634.00 | | 197 634.00 | 197 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 869.00 | | 197 869.00 | 197 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 164.00 | | 706 164.00 | 706 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 783.00 | 1 560 731.00 | 1 758 051.00 | 3 318 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 290.00 | | | 108 290.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 614 802.00 | | | 614 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 020.00 | | | 511 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 995.00 | | | 1 136 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 027.00 | | | 458 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 893.00 | | | 105 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
EA Autres dettes | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 055.00 | | | 621 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 051.00 | | | 1 758 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 656.00 | | | 317 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 806.00 | | 179 274.00 | 2 438 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | 108 498.00 | 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212.00 | 5 250.00 | 2 612 618.00 | 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 250.00 | 2 054 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 280.00 | | | 449 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 971 164.00 | | 88 926.00 | 1 971 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 362.00 | | 90 348.00 | 18 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 212.00 | 135 962.00 | 3 443.00 | 1 428 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 894.00 | 135 962.00 | 3 443.00 | 1 427 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 893.00 | 105 893.00 | | 105 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 348.00 | 90 348.00 | | 90 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 072.00 | 17 942.00 | | 18 072.00 |
UX Autres créances clients | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VB T. V. A. | 34 003.00 | | | 34 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 301.00 | 163 375.00 | 289 925.00 | 453 301.00 |
VI Groupe et associés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 913.00 | | | 195 913.00 |
VP Divers | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 869.00 | | | 197 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 435.00 | 354 304.00 | 130.00 | 354 435.00 |
VW T.V.A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 581.00 | 317 656.00 | 289 925.00 | 607 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 069.00 | | | 206 069.00 |
ST Autres comptes | 400 766.00 | | | 400 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 613.00 | | | 39 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 857 630.00 | | | 857 630.00 |
YT Sous‐traitance | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 692.00 | | | 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 356.00 | | | 202 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 146.00 | | | 132 146.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 949.00 | | | 656 949.00 |