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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 839.00 | 221.00 | 39 617.00 | 39 839.00 |
AH Fonds commercial | 415 423.00 | | 415 423.00 | 415 423.00 |
AP Constructions | 300 628.00 | 222 509.00 | 78 119.00 | 300 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 022.00 | 464 688.00 | 83 333.00 | 548 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 220 330.00 | 1 221 709.00 | 1 998 621.00 | 3 220 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 548 521.00 | 1 909 128.00 | 2 639 392.00 | 4 548 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
BZ Autres créances | 402 369.00 | | 402 369.00 | 402 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 713 198.00 | | 713 198.00 | 713 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 615.00 | | 375 615.00 | 375 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 880.00 | | 2 016 880.00 | 2 016 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 565 401.00 | 1 909 128.00 | 4 656 272.00 | 6 565 401.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 1 291 707.00 | | | 1 291 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 278.00 | | | 249 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 157.00 | | | 1 552 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 555 045.00 | | | 2 555 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 686.00 | | | 152 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 502.00 | | | 66 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 324.00 | | | 58 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 557.00 | | | 241 557.00 |
EA Autres dettes | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 104 114.00 | | | 3 104 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 272.00 | | | 4 656 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 194.00 | | | 1 269 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 418.00 | | 152 418.00 | 152 418.00 |
FG Production vendue services | 1 935 723.00 | | 1 935 723.00 | 1 935 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 141.00 | | 2 088 141.00 | 2 088 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 611.00 | |
GE Autres charges | | | 3 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 953.00 | | | -6 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 951.00 | | | 96 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 251.00 | | | 2 106 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 973.00 | | | 1 856 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 278.00 | | | 249 278.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 373 671.00 | | | 373 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 683 018.00 | | 1 132 189.00 | 3 683 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 686.00 | 4 548 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 686.00 | 4 068 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 963.00 | | 6 300.00 | 448 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 210 214.00 | | 1 125 454.00 | 3 210 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 842.00 | | 435.00 | 23 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697 592.00 | 312 575.00 | 63 720.00 | 1 697 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 592.00 | 312 354.00 | 63 720.00 | 1 697 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 503.00 | 66 503.00 | | 66 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 325.00 | 58 325.00 | | 58 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 558.00 | 241 558.00 | | 241 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 551 698.00 | 869 464.00 | 919 586.00 | 2 551 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 792 834.00 | | | 1 792 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 918.00 | | | 249 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 370.00 | 402 370.00 | | 402 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 615.00 | 375 615.00 | | 375 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 581.00 | 803 381.00 | 24 200.00 | 827 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 428.00 | 1 269 194.00 | 919 586.00 | 2 951 428.00 |