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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 497.00 | 13 302.00 | 36 195.00 | 49 497.00 |
AH Fonds commercial | 415 423.00 | | 415 423.00 | 415 423.00 |
AP Constructions | 300 628.00 | 251 404.00 | 49 224.00 | 300 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 237.00 | 445 341.00 | 61 895.00 | 507 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 283 205.00 | 1 703 591.00 | 1 579 614.00 | 3 283 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 788.00 | | 56 788.00 | 56 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 637 560.00 | 2 413 639.00 | 2 223 921.00 | 4 637 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BZ Autres créances | 371 923.00 | | 371 923.00 | 371 923.00 |
CF Disponibilités | 1 465 466.00 | | 1 465 466.00 | 1 465 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 690.00 | | 339 690.00 | 339 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 005.00 | | 2 181 005.00 | 2 181 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 818 565.00 | 2 413 639.00 | 4 404 926.00 | 6 818 565.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 1 340 345.00 | | | 1 340 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 085.00 | | | 692 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 602.00 | | | 2 043 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 081 559.00 | | | 2 081 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 751.00 | | | 42 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 996.00 | | | 102 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 560.00 | | | 48 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
EA Autres dettes | 36 093.00 | | | 36 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 323.00 | | | 2 361 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 926.00 | | | 4 404 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 505.00 | | | 631 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 562 198.00 | 24 702.00 | 134 683.00 | 4 562 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 122.00 | | 24 779.00 | 24 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 122.00 | 59 901.00 | 4 637 560.00 | 24 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 901.00 | 4 147 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 262.00 | | 9 658.00 | 455 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 082 736.00 | | 125 024.00 | 4 082 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 199.00 | 24 702.00 | | 24 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 169 429.00 | 303 434.00 | 59 224.00 | 2 169 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | 10 980.00 | | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 167 107.00 | 292 454.00 | 59 224.00 | 2 167 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 996.00 | 102 996.00 | | 102 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
UX Autres créances clients | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VB T. V. A. | 130 051.00 | 130 051.00 | | 130 051.00 |
VC Groupe et associés | 184 467.00 | 184 467.00 | | 184 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 081 559.00 | 394 493.00 | 1 376 402.00 | 2 081 559.00 |
VI Groupe et associés | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 187.00 | | | 243 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 405.00 | 57 405.00 | | 57 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 690.00 | 339 690.00 | | 339 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 641.00 | 714 938.00 | 24 702.00 | 739 641.00 |
VW T.V.A. | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 571.00 | 631 505.00 | 1 376 402.00 | 2 318 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 268.00 | | | 204 268.00 |
ST Autres comptes | 966 558.00 | | | 966 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 211.00 | | | 79 211.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 857 597.00 | | | 1 857 597.00 |
YT Sous‐traitance | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 209.00 | | | 209.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 776.00 | | | 35 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 126.00 | | | 310 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 718.00 | | | 253 718.00 |
ZE Dividendes | 817 456.00 | | | 817 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 272 004.00 | | | 1 272 004.00 |