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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AH Fonds commercial | 415 423.00 | | 415 423.00 | 415 423.00 |
AP Constructions | 300 628.00 | 208 061.00 | 92 567.00 | 300 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 962.00 | 425 581.00 | 115 381.00 | 540 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 140 153.00 | 1 063 949.00 | 1 076 204.00 | 2 140 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 228 469.00 | | 228 469.00 | 228 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 683 018.00 | 1 697 592.00 | 1 985 426.00 | 3 683 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
BZ Autres créances | 77 714.00 | | 77 714.00 | 77 714.00 |
CF Disponibilités | 448 684.00 | | 448 684.00 | 448 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368 974.00 | | 368 974.00 | 368 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 515.00 | | 907 515.00 | 907 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 590 533.00 | 1 697 592.00 | 2 892 941.00 | 4 590 533.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 826 866.00 | | | 826 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 480.00 | | | 665 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 519.00 | | | 1 503 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 143.00 | | | 1 007 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 798.00 | | | 64 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 642.00 | | | 55 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 087.00 | | | 55 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 824.00 | | | 175 824.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 422.00 | | | 1 389 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 941.00 | | | 2 892 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 016.00 | | | 493 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 167 610.00 | | 934 163.00 | 3 167 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 050.00 | 204 704.00 | 3 683 018.00 | 214 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 317.00 | 448 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 050.00 | 204 387.00 | 3 210 213.00 | 214 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 280.00 | | | 449 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694 488.00 | | 934 163.00 | 2 694 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 214 050.00 | | | 214 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 487.00 | 180 723.00 | 203 619.00 | 1 720 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720 170.00 | 180 723.00 | 203 302.00 | 1 720 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 642.00 | 55 642.00 | | 55 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 824.00 | 175 824.00 | | 175 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
UX Autres créances clients | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 74 857.00 | 74 857.00 | | 74 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 143.00 | 140 233.00 | 471 478.00 | 1 007 143.00 |
VI Groupe et associés | 59 053.00 | 59 053.00 | | 59 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 682 378.00 | | | 682 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 386.00 | | | 223 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 974.00 | 368 974.00 | | 368 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 215.00 | 458 451.00 | 23 764.00 | 482 215.00 |
VW T.V.A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 927.00 | 493 016.00 | 471 478.00 | 1 359 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 149.00 | | | 215 149.00 |
ST Autres comptes | 696 063.00 | | | 696 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 442.00 | | | 54 442.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 877 075.00 | | | 1 877 075.00 |
YT Sous‐traitance | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -1 025.00 | | | -1 025.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 442.00 | | | 36 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 959.00 | | | 273 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 786.00 | | | 207 786.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 981 041.00 | | | 981 041.00 |