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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 839.00 | 2 321.00 | 37 517.00 | 39 839.00 |
AH Fonds commercial | 415 423.00 | | 415 423.00 | 415 423.00 |
AP Constructions | 300 628.00 | 236 957.00 | 63 671.00 | 300 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 475.00 | 464 918.00 | 61 556.00 | 526 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 255 632.00 | 1 465 232.00 | 1 790 400.00 | 3 255 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 562 198.00 | 2 169 429.00 | 2 392 768.00 | 4 562 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BZ Autres créances | 77 360.00 | | 77 360.00 | 77 360.00 |
CF Disponibilités | 2 202 081.00 | | 2 202 081.00 | 2 202 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398 408.00 | | 398 408.00 | 398 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 115.00 | | 2 685 115.00 | 2 685 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 247 313.00 | 2 169 429.00 | 5 077 883.00 | 7 247 313.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 1 340 345.00 | | | 1 340 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 456.00 | | | 817 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 974.00 | | | 2 168 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327 163.00 | | | 2 327 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 712.00 | | | 131 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 666.00 | | | 67 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 698.00 | | | 118 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 572.00 | | | 228 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
EA Autres dettes | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 909.00 | | | 2 908 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 077 883.00 | | | 5 077 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 196.00 | | | 763 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 404.00 | | 195 404.00 | 195 404.00 |
FG Production vendue services | 2 418 371.00 | | 2 418 371.00 | 2 418 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613 776.00 | | 2 613 776.00 | 2 613 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 255 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 935.00 | |
GE Autres charges | | | 2 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 452.00 | | | 107 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 452.00 | | | 125 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 082.00 | | | 87 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 388.00 | | | 218 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 110.00 | | | 3 039 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 653.00 | | | 2 221 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 456.00 | | | 817 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 414 499.00 | | | 414 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 548 522.00 | | 81 381.00 | 4 548 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 069.00 | 24 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 704.00 | 4 562 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 635.00 | 4 082 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 263.00 | | | 455 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 068 982.00 | | 57 389.00 | 4 068 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 277.00 | | 23 992.00 | 24 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 129.00 | 303 935.00 | 43 635.00 | 1 909 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 2 100.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908 907.00 | 301 835.00 | 43 635.00 | 1 908 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 699.00 | 118 699.00 | | 118 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 933.00 | 47 933.00 | | 47 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 132.00 | 157 132.00 | | 157 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
UX Autres créances clients | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 325 141.00 | 247 094.00 | 1 540 211.00 | 2 325 141.00 |
VI Groupe et associés | 180 640.00 | 180 640.00 | | 180 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 673.00 | | | 227 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 361.00 | 77 361.00 | | 77 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 409.00 | 398 409.00 | | 398 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 695.00 | 476 572.00 | 24 123.00 | 500 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 244.00 | 763 197.00 | 1 540 211.00 | 2 841 244.00 |