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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 856.00 | 317.00 | 33 539.00 | 33 856.00 |
AH Fonds commercial | 415 423.00 | | 415 423.00 | 415 423.00 |
AP Constructions | 300 628.00 | 193 614.00 | 107 014.00 | 300 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 843.00 | 511 611.00 | 80 232.00 | 591 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 965.00 | 1 014 944.00 | 573 020.00 | 1 587 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 050.00 | | 214 050.00 | 214 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 167 610.00 | 1 720 487.00 | 1 447 122.00 | 3 167 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BZ Autres créances | 129 082.00 | | 129 082.00 | 129 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 067.00 | | 100 067.00 | 100 067.00 |
CF Disponibilités | 228 245.00 | | 228 245.00 | 228 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 612.00 | | 279 612.00 | 279 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 596.00 | | 740 596.00 | 740 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 206.00 | 1 720 487.00 | 2 187 719.00 | 3 908 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DG Autres réserves | 614 802.00 | | | 614 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 063.00 | | | 512 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 038.00 | | | 1 138 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 526.00 | | | 548 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 393.00 | | | 180 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 795.00 | | | 28 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 199.00 | | | 64 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 638.00 | | | 189 638.00 |
EA Autres dettes | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 680.00 | | | 1 049 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 719.00 | | | 2 187 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 343.00 | | | 632 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 068.00 | 237 684.00 | 412 223.00 | 2 773 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119 004.00 | | 23 841.00 | 119 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 355.00 | 49 010.00 | 3 167 610.00 | 206 355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 351.00 | 49 010.00 | 2 694 488.00 | 87 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 280.00 | | | 449 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204 576.00 | 214 050.00 | 412 223.00 | 2 204 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 212.00 | 23 634.00 | | 119 212.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 87 351.00 | | | 87 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 152.00 | 114 733.00 | 45 398.00 | 1 651 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 834.00 | 114 733.00 | 45 398.00 | 1 650 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 199.00 | 64 199.00 | | 64 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 638.00 | 189 638.00 | | 189 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 764.00 | 23 634.00 | 130.00 | 23 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 79 043.00 | 79 043.00 | | 79 043.00 |
VC Groupe et associés | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 526.00 | 159 985.00 | 223 721.00 | 548 526.00 |
VI Groupe et associés | 176 448.00 | 176 448.00 | | 176 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 926.00 | | | 202 926.00 |
VP Divers | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 612.00 | 279 612.00 | | 279 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 109.00 | 433 978.00 | 130.00 | 434 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 884.00 | 632 343.00 | 223 721.00 | 1 020 884.00 |