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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 471.00 | 66 200.00 | 1 271.00 | 67 471.00 |
AH Fonds commercial | 245 109.00 | | 245 109.00 | 245 109.00 |
AN Terrains | 43 133.00 | 19 406.00 | 23 727.00 | 43 133.00 |
AP Constructions | 181 479.00 | 88 430.00 | 93 049.00 | 181 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 228.00 | 357 748.00 | 237 480.00 | 595 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489 139.00 | 1 159 746.00 | 329 393.00 | 1 489 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 790.00 | | 52 790.00 | 52 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 155.00 | 1 691 530.00 | 983 625.00 | 2 675 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
BT Marchandises | 9 969 323.00 | 2 469 595.00 | 7 499 728.00 | 9 969 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 980 450.00 | 114 129.00 | 3 866 321.00 | 3 980 450.00 |
BZ Autres créances | 848 839.00 | | 848 839.00 | 848 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
CF Disponibilités | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 436.00 | | 74 436.00 | 74 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 918 223.00 | 2 583 724.00 | 12 334 500.00 | 14 918 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 593 379.00 | 4 275 254.00 | 13 318 125.00 | 17 593 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 236 400.00 | 1 236 400.00 | | 1 236 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 856 833.00 | 1 856 833.00 | | 1 856 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 640.00 | 123 640.00 | | 123 640.00 |
DG Autres réserves | 615 012.00 | 475 655.00 | | 615 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 315.00 | 239 506.00 | | 79 315.00 |
DL TOTAL (I) | 3 911 200.00 | 3 932 033.00 | | 3 911 200.00 |
DP Provisions pour risques | 158 901.00 | 168 176.00 | | 158 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 901.00 | 168 176.00 | | 158 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 488.00 | 1 459 976.00 | | 1 451 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593 613.00 | 1 990 884.00 | | 1 593 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 498.00 | 335 359.00 | | 85 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 259 990.00 | 4 300 830.00 | | 4 259 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519 546.00 | 1 562 587.00 | | 1 519 546.00 |
EA Autres dettes | 259 153.00 | 143 064.00 | | 259 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 737.00 | 79 660.00 | | 78 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 248 025.00 | 9 872 361.00 | | 9 248 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 318 125.00 | 13 972 570.00 | | 13 318 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 670 465.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 812.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 721 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 411 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 785 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 197 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 654 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 836 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 519 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 865 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 492 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 901.00 | |
GE Autres charges | | | 14 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 984 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 880.00 | 62 558.00 | | 1 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 380.00 | 62 558.00 | | 2 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 730.00 | 458.00 | | 9 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 730.00 | 458.00 | | 9 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 350.00 | 62 100.00 | | -7 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 23 732.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 204 501.00 | 35 092 676.00 | | 36 204 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 125 186.00 | 34 853 170.00 | | 36 125 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 315.00 | 239 506.00 | | 79 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264 713.00 | 137 703.00 | | 264 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 632.00 | | | 2 412 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 675 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 308 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 378.00 | | | 64 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 362.00 | | | 2 053 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 783.00 | | | 49 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 302.00 | 196 770.00 | 31 542.00 | 1 526 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 378.00 | 1 822.00 | | 64 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 925.00 | 194 947.00 | 31 542.00 | 1 461 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 176.00 | 158 901.00 | 168 176.00 | 168 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 176.00 | 158 901.00 | 168 176.00 | 168 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 901.00 | 168 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 430 269.00 | 1 430 269.00 | | 1 430 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 259 990.00 | 4 259 990.00 | | 4 259 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 519 546.00 | 1 519 546.00 | | 1 519 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 497.00 | 262 497.00 | 160 000.00 | 422 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 737.00 | 78 737.00 | | 78 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 790.00 | | | 52 790.00 |
UX Autres créances clients | 848 839.00 | | | 848 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 899.00 | 456 899.00 | | 456 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 589.00 | 581 216.00 | 413 373.00 | 994 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 506 121.00 | | | 8 506 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 436.00 | | | 74 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 956 514.00 | 4 783 604.00 | 172 910.00 | 4 956 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 162 527.00 | 8 589 154.00 | 573 373.00 | 9 162 527.00 |