| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 080.00 | 36 377.00 | 4 703.00 | 41 080.00 |
AH Fonds commercial | 245 582.00 | | 245 582.00 | 245 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 954.00 | | 43 954.00 | 43 954.00 |
AN Terrains | 183 284.00 | 49 613.00 | 133 670.00 | 183 284.00 |
AP Constructions | 1 527 904.00 | 474 431.00 | 1 053 473.00 | 1 527 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719 818.00 | 595 616.00 | 1 124 201.00 | 1 719 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 580 495.00 | 1 278 461.00 | 1 302 034.00 | 2 580 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 788 297.00 | | 788 297.00 | 788 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 544.00 | | 55 544.00 | 55 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 199 830.00 | 2 434 499.00 | 4 765 331.00 | 7 199 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
BN En cours de production de biens | 141 495.00 | | 141 495.00 | 141 495.00 |
BT Marchandises | 19 338 403.00 | 3 184 417.00 | 16 153 985.00 | 19 338 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 662 793.00 | 104 771.00 | 4 558 022.00 | 4 662 793.00 |
BZ Autres créances | 1 529 172.00 | 1 283.00 | 1 527 889.00 | 1 529 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
CF Disponibilités | 1 478 301.00 | | 1 478 301.00 | 1 478 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 016.00 | | 83 016.00 | 83 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 280 029.00 | 3 290 472.00 | 23 989 556.00 | 27 280 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 479 859.00 | 5 724 971.00 | 28 754 888.00 | 34 479 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 091 000.00 | 3 091 000.00 | | 3 091 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 100.00 | 309 100.00 | | 309 100.00 |
DG Autres réserves | 1 787 850.00 | 1 305 474.00 | | 1 787 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 308.00 | 827 332.00 | | 1 262 308.00 |
DK Provisions réglementées | 111 620.00 | | | 111 620.00 |
DL TOTAL (I) | 6 564 112.00 | 5 535 139.00 | | 6 564 112.00 |
DP Provisions pour risques | 144 049.00 | 133 785.00 | | 144 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 049.00 | 133 785.00 | | 144 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 624 862.00 | 2 294 670.00 | | 4 624 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 000.00 | 1 537 681.00 | | 995 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 035.00 | 188 814.00 | | 258 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 241 648.00 | 8 764 247.00 | | 13 241 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 165 817.00 | 1 642 744.00 | | 2 165 817.00 |
EA Autres dettes | 510 347.00 | 773 150.00 | | 510 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 018.00 | 182 224.00 | | 251 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 046 727.00 | 15 383 530.00 | | 22 046 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 754 888.00 | 21 052 454.00 | | 28 754 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 225 178.00 | 13 657 716.00 | | 18 225 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 300 333.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 148 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 448 910.00 | |
FM Production stockée | | | 141 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 030 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 624 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 515 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 441 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 397 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 738 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 312 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 212 683.00 | |
GE Autres charges | | | 8 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 794 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 830 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 699 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036 542.00 | 335 896.00 | | 1 036 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812 382.00 | 233 541.00 | | 812 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 161.00 | 102 355.00 | | 224 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 777.00 | 112 113.00 | | 173 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487 777.00 | 356 362.00 | | 487 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 683 186.00 | 47 467 988.00 | | 56 683 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 420 877.00 | 46 640 657.00 | | 55 420 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262 308.00 | 827 332.00 | | 1 262 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 175 982.00 | | 3 365 447.00 | 5 175 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 999.00 | 69 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341 599.00 | 7 199 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 326 600.00 | 6 799 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 639.00 | | 49 976.00 | 280 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 840 681.00 | | 3 285 716.00 | 4 840 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 661.00 | | 29 755.00 | 54 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 329.00 | 750 930.00 | 369 760.00 | 2 053 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 530.00 | 847.00 | | 35 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 798.00 | 750 084.00 | 369 760.00 | 2 017 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 111 620.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 785.00 | 164 272.00 | 154 008.00 | 133 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 862 776.00 | 4 050 388.00 | 3 728 747.00 | 2 862 776.00 |
6T Sur comptes clients | 79 399.00 | 35 205.00 | 9 833.00 | 79 399.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 943 458.00 | 4 085 594.00 | 3 738 580.00 | 2 943 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 077 243.00 | 4 361 486.00 | 3 892 588.00 | 3 077 243.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 951 131.00 | 3 892 588.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 620.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 995 000.00 | 995 000.00 | | 995 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 241 648.00 | 13 241 648.00 | | 13 241 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273 141.00 | 1 273 141.00 | | 1 273 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 695.00 | 585 695.00 | | 585 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 503.00 | 126 503.00 | | 126 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 347.00 | 510 347.00 | | 510 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 018.00 | 251 018.00 | | 251 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 544.00 | | 55 544.00 | 55 544.00 |
UX Autres créances clients | 4 643 363.00 | 4 643 363.00 | | 4 643 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VB T. V. A. | 101 419.00 | 101 419.00 | | 101 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 624 862.00 | 1 061 349.00 | 2 666 375.00 | 4 624 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 842 172.00 | | | 3 842 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 335 253.00 | | | 1 335 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 728.00 | 147 728.00 | | 147 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427 753.00 | 1 427 753.00 | | 1 427 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 016.00 | 83 016.00 | | 83 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 335 861.00 | 6 274 981.00 | 60 879.00 | 6 335 861.00 |
VW T.V.A. | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 788 692.00 | 18 225 178.00 | 2 666 375.00 | 21 788 692.00 |