| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
AH Fonds commercial | 245 109.00 | | 245 109.00 | 245 109.00 |
AN Terrains | 174 757.00 | 43 261.00 | 131 497.00 | 174 757.00 |
AP Constructions | 1 339 182.00 | 267 789.00 | 1 071 393.00 | 1 339 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503 026.00 | 600 254.00 | 902 773.00 | 1 503 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823 716.00 | 1 106 495.00 | 717 221.00 | 1 823 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 790.00 | | 52 790.00 | 52 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 175 982.00 | 2 053 329.00 | 3 122 653.00 | 5 175 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
BT Marchandises | 15 635 613.00 | 2 862 776.00 | 12 772 838.00 | 15 635 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 463 994.00 | 79 399.00 | 3 384 594.00 | 3 463 994.00 |
BZ Autres créances | 1 237 618.00 | 1 283.00 | 1 236 334.00 | 1 237 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
CF Disponibilités | 448 178.00 | | 448 178.00 | 448 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 602.00 | | 47 602.00 | 47 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 873 259.00 | 2 943 458.00 | 17 929 801.00 | 20 873 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 049 241.00 | 4 996 787.00 | 21 052 454.00 | 26 049 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 091 000.00 | 3 091 000.00 | | 3 091 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 100.00 | 309 100.00 | | 309 100.00 |
DG Autres réserves | 1 305 474.00 | 1 187 250.00 | | 1 305 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 332.00 | 463 180.00 | | 827 332.00 |
DL TOTAL (I) | 5 535 139.00 | 5 052 763.00 | | 5 535 139.00 |
DP Provisions pour risques | 133 785.00 | 160 728.00 | | 133 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 785.00 | 160 728.00 | | 133 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 294 670.00 | 2 271 483.00 | | 2 294 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537 681.00 | 1 419 081.00 | | 1 537 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 814.00 | 461 548.00 | | 188 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 764 247.00 | 4 996 630.00 | | 8 764 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 642 744.00 | 1 785 340.00 | | 1 642 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 826.00 | | |
EA Autres dettes | 773 150.00 | 685 292.00 | | 773 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 224.00 | 179 778.00 | | 182 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 383 530.00 | 11 802 978.00 | | 15 383 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 052 454.00 | 17 016 470.00 | | 21 052 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 657 716.00 | 9 658 882.00 | | 13 657 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 329.00 | 101 772.00 | | 180 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 005 356.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 098.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 580 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 587 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 540 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 129 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 516 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 572 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 962 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 075 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 891 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 785.00 | |
GE Autres charges | | | 5 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 820 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 308 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 329.00 | 47.00 | | 2 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 567.00 | 304 000.00 | | 333 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 896.00 | 317 965.00 | | 335 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 15 444.00 | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 138.00 | 202 306.00 | | 233 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 541.00 | 217 751.00 | | 233 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 355.00 | 100 214.00 | | 102 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 113.00 | 32 657.00 | | 112 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 362.00 | 168 970.00 | | 356 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 467 988.00 | 39 701 146.00 | | 47 467 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 640 657.00 | 39 237 966.00 | | 46 640 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 332.00 | 463 180.00 | | 827 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 411 335.00 | 236 285.00 | | 411 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 563 242.00 | | 1 045 497.00 | 4 563 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 757.00 | 5 175 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 252.00 | 280 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424 505.00 | 4 840 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 891.00 | | | 288 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 219 703.00 | | 1 045 483.00 | 4 219 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 648.00 | | 14.00 | 54 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 093.00 | 472 854.00 | 199 619.00 | 1 780 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 782.00 | | 8 252.00 | 43 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 311.00 | 472 854.00 | 191 367.00 | 1 736 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 728.00 | 128 785.00 | 155 728.00 | 160 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 728.00 | 128 785.00 | 155 728.00 | 160 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 785.00 | 155 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 535 400.00 | 1 535 400.00 | | 1 535 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 764 247.00 | 8 764 247.00 | | 8 764 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 642 744.00 | 1 642 744.00 | | 1 642 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 150.00 | 773 150.00 | | 773 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 224.00 | 182 224.00 | | 182 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 790.00 | | 52 790.00 | 52 790.00 |
UX Autres créances clients | 3 463 994.00 | 3 452 065.00 | 11 929.00 | 3 463 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 329.00 | 180 329.00 | | 180 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 114 341.00 | 577 341.00 | 1 028 979.00 | 2 114 341.00 |
VI Groupe et associés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 779 406.00 | | | 779 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 834 535.00 | | | 834 535.00 |
VP Divers | 1 237 618.00 | 1 237 618.00 | | 1 237 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 802 004.00 | 4 737 285.00 | 64 719.00 | 4 802 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 194 716.00 | 13 657 716.00 | 1 028 979.00 | 15 194 716.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 344 956.00 | | | 344 956.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |