| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
AH Fonds commercial | 245 109.00 | | 245 109.00 | 245 109.00 |
AN Terrains | 157 591.00 | 28 607.00 | 128 984.00 | 157 591.00 |
AP Constructions | 421 435.00 | 116 802.00 | 304 633.00 | 421 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 951.00 | 386 131.00 | 787 820.00 | 1 173 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 547.00 | 958 036.00 | 337 511.00 | 1 295 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 798 648.00 | | 798 648.00 | 798 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 790.00 | | 52 790.00 | 52 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 190 698.00 | 1 533 358.00 | 2 657 341.00 | 4 190 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
BT Marchandises | 11 485 290.00 | 2 742 173.00 | 8 743 116.00 | 11 485 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 399 642.00 | 73 805.00 | 3 325 838.00 | 3 399 642.00 |
BZ Autres créances | 835 842.00 | 1 283.00 | 834 558.00 | 835 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
CF Disponibilités | 240 295.00 | | 240 295.00 | 240 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 258.00 | | 28 258.00 | 28 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 023 863.00 | 2 817 261.00 | 13 206 601.00 | 16 023 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 214 561.00 | 4 350 619.00 | 15 863 942.00 | 20 214 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 063.00 | | | 73 063.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 236 400.00 | 1 236 400.00 | | 1 236 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 856 833.00 | 1 856 833.00 | | 1 856 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 640.00 | 123 640.00 | | 123 640.00 |
DG Autres réserves | 1 071 324.00 | 794 424.00 | | 1 071 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 941.00 | 576 727.00 | | 625 941.00 |
DL TOTAL (I) | 4 914 138.00 | 4 588 024.00 | | 4 914 138.00 |
DP Provisions pour risques | 150 043.00 | 133 322.00 | | 150 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 043.00 | 133 322.00 | | 150 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 930.00 | 748 045.00 | | 1 800 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 760.00 | 385 648.00 | | 1 068 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 958.00 | 158 305.00 | | 197 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 967 557.00 | 6 070 642.00 | | 5 967 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 253.00 | 1 418 070.00 | | 1 287 253.00 |
EA Autres dettes | 265 571.00 | 393 988.00 | | 265 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 733.00 | 172 518.00 | | 211 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 799 761.00 | 9 347 216.00 | | 10 799 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 863 942.00 | 14 068 562.00 | | 15 863 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 137 136.00 | 8 577 404.00 | | 9 137 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 068 760.00 | | | 1 068 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 616 721.00 | |
FD Production vendue biens | | | 822.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 646 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 264 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 811 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 076 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 933 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 744 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 673 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 890 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 763 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 225 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 456.00 | 2 998.00 | | 5 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513 894.00 | 294 989.00 | | 513 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 350.00 | 297 987.00 | | 519 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 030.00 | 178 682.00 | | 303 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 780.00 | 178 682.00 | | 311 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 569.00 | 119 305.00 | | 207 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 722.00 | 30 401.00 | | 69 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 796.00 | 176 298.00 | | 268 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 599 964.00 | 37 003 413.00 | | 38 599 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 974 023.00 | 36 426 686.00 | | 37 974 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 941.00 | 576 727.00 | | 625 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 752.00 | 211 976.00 | | 213 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 935 625.00 | | 1 786 548.00 | 2 935 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 474.00 | 4 190 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531 474.00 | 3 847 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 891.00 | | | 288 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592 112.00 | | 1 786 535.00 | 2 592 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 622.00 | | 14.00 | 54 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 941.00 | 333 861.00 | 228 445.00 | 1 427 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 160.00 | 333 861.00 | 228 445.00 | 1 384 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 322.00 | 150 043.00 | 133 322.00 | 133 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 322.00 | 150 043.00 | 133 322.00 | 133 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 043.00 | 133 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 906 600.00 | 906 600.00 | | 906 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 967 557.00 | 5 967 557.00 | | 5 967 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 731.00 | 267 731.00 | 160 000.00 | 427 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 733.00 | 211 733.00 | | 211 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 790.00 | | 52 790.00 | 52 790.00 |
UX Autres créances clients | 3 399 642.00 | 3 385 579.00 | 14 063.00 | 3 399 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 672.00 | 86 672.00 | | 86 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 714 258.00 | 409 591.00 | 784 970.00 | 1 714 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 394 854.00 | | | 1 394 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 821.00 | | | 427 821.00 |
VP Divers | 835 842.00 | 776 842.00 | 59 000.00 | 835 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287 253.00 | 1 287 253.00 | | 1 287 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 316 531.00 | 4 190 678.00 | 125 853.00 | 4 316 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 601 803.00 | 9 137 136.00 | 944 970.00 | 10 601 803.00 |