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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
AH Fonds commercial | 245 109.00 | | 245 109.00 | 245 109.00 |
AN Terrains | 50 305.00 | 23 047.00 | 27 257.00 | 50 305.00 |
AP Constructions | 326 072.00 | 98 945.00 | 227 127.00 | 326 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 622.00 | 407 402.00 | 582 220.00 | 989 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 813.00 | 854 765.00 | 360 048.00 | 1 214 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 790.00 | | 52 790.00 | 52 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 625.00 | 1 427 941.00 | 1 507 684.00 | 2 935 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
BT Marchandises | 9 740 496.00 | 2 492 502.00 | 7 247 994.00 | 9 740 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 994 427.00 | 79 789.00 | 3 914 638.00 | 3 994 427.00 |
BZ Autres créances | 659 194.00 | | 659 194.00 | 659 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
CF Disponibilités | 657 225.00 | | 657 225.00 | 657 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 386.00 | | 44 386.00 | 44 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 133 169.00 | 2 572 291.00 | 12 560 879.00 | 15 133 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 068 794.00 | 4 000 232.00 | 14 068 562.00 | 18 068 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 236 400.00 | 1 236 400.00 | | 1 236 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 856 833.00 | 1 856 833.00 | | 1 856 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 640.00 | 123 640.00 | | 123 640.00 |
DG Autres réserves | 794 424.00 | 694 327.00 | | 794 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 727.00 | 215 701.00 | | 576 727.00 |
DL TOTAL (I) | 4 588 024.00 | 4 126 900.00 | | 4 588 024.00 |
DP Provisions pour risques | 133 322.00 | 141 112.00 | | 133 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 322.00 | 141 112.00 | | 133 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 045.00 | 765 320.00 | | 748 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 648.00 | 1 202 080.00 | | 385 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 305.00 | 556 760.00 | | 158 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 070 642.00 | 3 992 020.00 | | 6 070 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 070.00 | 1 430 526.00 | | 1 418 070.00 |
EA Autres dettes | 393 988.00 | 271 972.00 | | 393 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 518.00 | 92 738.00 | | 172 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 347 216.00 | 8 311 416.00 | | 9 347 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 068 562.00 | 12 579 428.00 | | 14 068 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 577 404.00 | 7 359 269.00 | | 8 577 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 597.00 | 210 050.00 | | 1 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 024 871.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 564.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 732 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 761 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 942 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 704 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 679 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 850 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 512 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 322.00 | |
GE Autres charges | | | 10 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 958 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 989.00 | 11 000.00 | | 294 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 987.00 | 11 000.00 | | 297 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 856.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 682.00 | | | 178 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 682.00 | 1 856.00 | | 178 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 305.00 | 9 144.00 | | 119 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 298.00 | -2 133.00 | | 176 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 003 413.00 | 32 091 516.00 | | 37 003 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 426 686.00 | 31 875 815.00 | | 36 426 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 727.00 | 215 701.00 | | 576 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211 976.00 | 238 255.00 | | 211 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 869 301.00 | | | 2 869 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 935 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 592 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 471.00 | | | 67 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 112.00 | | | 2 503 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 609.00 | | | 53 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 424.00 | 292 592.00 | 738 075.00 | 1 873 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 471.00 | | 23 689.00 | 67 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 953.00 | 292 592.00 | 714 386.00 | 1 805 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 112.00 | 133 322.00 | 141 112.00 | 141 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 112.00 | 133 322.00 | 141 112.00 | 141 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 322.00 | 141 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 200.00 | 223 200.00 | | 223 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 070 642.00 | 6 070 642.00 | | 6 070 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 436.00 | 396 436.00 | 160 000.00 | 556 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 518.00 | 172 518.00 | | 172 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 790.00 | | 52 790.00 | 52 790.00 |
UX Autres créances clients | 3 994 427.00 | 3 994 427.00 | | 3 994 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 448.00 | 294 941.00 | 367 932.00 | 746 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 809 481.00 | | | 809 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 434 484.00 | | | 1 434 484.00 |
VP Divers | 659 194.00 | 600 194.00 | | 659 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418 070.00 | 1 418 070.00 | | 1 418 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 750 796.00 | 4 639 006.00 | 111 790.00 | 4 750 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 188 911.00 | 8 577 404.00 | 527 932.00 | 9 188 911.00 |