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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 471.00 | 67 471.00 | | 67 471.00 |
AH Fonds commercial | 245 109.00 | | 245 109.00 | 245 109.00 |
AN Terrains | 43 133.00 | 23 418.00 | 19 715.00 | 43 133.00 |
AP Constructions | 181 479.00 | 101 254.00 | 80 225.00 | 181 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 476.00 | 434 415.00 | 277 061.00 | 711 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567 024.00 | 1 246 866.00 | 320 158.00 | 1 567 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 790.00 | | 52 790.00 | 52 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 301.00 | 1 873 424.00 | 995 877.00 | 2 869 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
BT Marchandises | 9 372 760.00 | 2 655 679.00 | 6 717 081.00 | 9 372 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 883 986.00 | 92 911.00 | 3 791 074.00 | 3 883 986.00 |
BZ Autres créances | 744 987.00 | | 744 987.00 | 744 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
CF Disponibilités | 226 959.00 | | 226 959.00 | 226 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 120.00 | | 63 120.00 | 63 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 332 142.00 | 2 748 591.00 | 11 583 551.00 | 14 332 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 201 443.00 | 4 622 015.00 | 12 579 428.00 | 17 201 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 236 400.00 | 1 236 400.00 | | 1 236 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 856 833.00 | 1 856 833.00 | | 1 856 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 640.00 | 123 640.00 | | 123 640.00 |
DG Autres réserves | 694 327.00 | 615 012.00 | | 694 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 701.00 | 79 315.00 | | 215 701.00 |
DL TOTAL (I) | 4 126 900.00 | 3 911 200.00 | | 4 126 900.00 |
DP Provisions pour risques | 141 112.00 | 158 901.00 | | 141 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 112.00 | 158 901.00 | | 141 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 320.00 | 1 451 488.00 | | 765 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 080.00 | 1 593 613.00 | | 1 202 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556 760.00 | 85 498.00 | | 556 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 992 020.00 | 4 259 990.00 | | 3 992 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 526.00 | 1 519 546.00 | | 1 430 526.00 |
EA Autres dettes | 271 972.00 | 259 153.00 | | 271 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 738.00 | 78 737.00 | | 92 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 311 416.00 | 9 248 025.00 | | 8 311 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 579 428.00 | 13 318 125.00 | | 12 579 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 359 269.00 | 8 589 154.00 | | 7 359 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 050.00 | 456 899.00 | | 210 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 500 998.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 805.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 783 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 285 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 792 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 079 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 737 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 596 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 773 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 678 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 112.00 | |
GE Autres charges | | | 28 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 777 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 880.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 500.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 2 380.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 856.00 | 9 730.00 | | 1 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856.00 | 9 730.00 | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 144.00 | -7 350.00 | | 9 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -533.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 091 516.00 | 36 204 501.00 | | 32 091 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 875 815.00 | 36 125 186.00 | | 31 875 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 701.00 | 79 315.00 | | 215 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238 255.00 | 264 713.00 | | 238 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 155.00 | | | 2 675 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 869 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 503 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 471.00 | | | 67 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 978.00 | | | 2 308 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 597.00 | | | 53 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 530.00 | 210 201.00 | 28 307.00 | 1 691 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 200.00 | 1 271.00 | | 66 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 330.00 | 208 930.00 | 28 307.00 | 1 625 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 039 312.00 | 1 039 312.00 | | 1 039 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 992 020.00 | 3 992 020.00 | | 3 992 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 740.00 | 274 740.00 | 160 000.00 | 434 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 738.00 | 92 738.00 | | 92 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 790.00 | | | 52 790.00 |
UX Autres créances clients | 3 883 986.00 | | | 3 883 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 050.00 | 210 050.00 | | 210 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 270.00 | 319 883.00 | 235 387.00 | 555 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 060 428.00 | | | 9 060 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 888 861.00 | | | 9 888 861.00 |
VP Divers | 744 987.00 | | | 744 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430 526.00 | 1 430 526.00 | | 1 430 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 744 883.00 | 4 633 093.00 | 111 790.00 | 4 744 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 754 656.00 | 7 359 269.00 | 395 387.00 | 7 754 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |