| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 190.00 | 13 841.00 | 349.00 | 14 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 761.00 | 32 613.00 | 18 149.00 | 50 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 852.00 | 53 315.00 | 53 537.00 | 106 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 182.00 | 9 083.00 | 98 098.00 | 107 182.00 |
BZ Autres créances | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
CF Disponibilités | 185 184.00 | | 185 184.00 | 185 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 349.00 | 9 083.00 | 320 266.00 | 329 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 202.00 | 62 398.00 | 373 803.00 | 436 202.00 |
CU Autres participations | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 144.00 | 19 671.00 | | 49 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 880.00 | 44 472.00 | | 76 880.00 |
DL TOTAL (I) | 134 824.00 | 72 944.00 | | 134 824.00 |
DP Provisions pour risques | 147 355.00 | 147 355.00 | | 147 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 355.00 | 147 355.00 | | 147 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 538.00 | 9 070.00 | | 6 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172.00 | 2 551.00 | | 2 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | 22 379.00 | | 10 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 679.00 | 40 889.00 | | 71 679.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | 1 000.00 | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 624.00 | 75 888.00 | | 91 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 803.00 | 296 187.00 | | 373 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 552.00 | | 18 086.00 | 105 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 786.00 | 106 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 786.00 | 64 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 649.00 | | 8 088.00 | 73 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 041.00 | | 9 999.00 | 25 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 269.00 | 8 221.00 | 13 175.00 | 58 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 407.00 | 8 221.00 | 13 175.00 | 51 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 355.00 | | | 147 355.00 |
6T Sur comptes clients | 15 523.00 | 8 632.00 | 15 072.00 | 15 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 523.00 | 8 632.00 | 15 072.00 | 15 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 878.00 | 8 632.00 | 15 072.00 | 162 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 632.00 | 15 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 96 401.00 | | | 96 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 538.00 | 2 490.00 | 4 048.00 | 6 538.00 |
VI Groupe et associés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VP Divers | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 028.00 | 143 028.00 | | 143 028.00 |
VW T.V.A. | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 624.00 | 87 577.00 | 4 048.00 | 91 624.00 |