| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 361.00 | 16 999.00 | 27 362.00 | 44 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 723.00 | 43 366.00 | 46 356.00 | 89 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 257.00 | 67 226.00 | 109 030.00 | 176 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 185.00 | 37 197.00 | 91 987.00 | 129 185.00 |
BZ Autres créances | 36 510.00 | | 36 510.00 | 36 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 229 110.00 | | 229 110.00 | 229 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 101.00 | 37 197.00 | 361 903.00 | 399 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 358.00 | 104 423.00 | 470 933.00 | 575 358.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 291.00 | | 34 291.00 | 34 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 224.00 | 49 144.00 | | 113 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 123.00 | 76 869.00 | | 94 123.00 |
DL TOTAL (I) | 122 024.00 | 57 944.00 | | 122 024.00 |
DP Provisions pour risques | | 147 355.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 147 355.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 054.00 | 6 538.00 | | 4 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 2 172.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 475.00 | 11 707.00 | | 80 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 527.00 | 71 679.00 | | 163 527.00 |
EA Autres dettes | 5 667.00 | 615.00 | | 5 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 787.00 | 246 604.00 | | 254 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 811.00 | 304 548.00 | | 376 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 598 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 598 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 826.00 | 24 247.00 | | 31 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 446.00 | 497 194.00 | | 758 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 323.00 | 420 315.00 | | 664 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 123.00 | 76 879.00 | | 94 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
ST Autres comptes | 103 909.00 | | | 103 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 75 574.00 | | | 75 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 797.00 | | | 119 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 274.00 | | | 68 274.00 |
ZE Dividendes | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 076.00 | | | 230 076.00 |