| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
AH Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 263.00 | 30 873.00 | 20 389.00 | 51 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 267.00 | 80 648.00 | 41 619.00 | 122 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 129.00 | 119 283.00 | 163 846.00 | 283 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 466.00 | 38 071.00 | 118 395.00 | 156 466.00 |
BZ Autres créances | 75 211.00 | | 75 211.00 | 75 211.00 |
CF Disponibilités | 186 660.00 | | 186 660.00 | 186 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 894.00 | 38 071.00 | 383 823.00 | 421 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 023.00 | 157 354.00 | 547 670.00 | 705 023.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 571.00 | | 34 571.00 | 34 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 093.00 | 107 346.00 | | 184 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 568.00 | 76 747.00 | | 112 568.00 |
DL TOTAL (I) | 305 462.00 | 192 893.00 | | 305 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 593.00 | 78 884.00 | | 75 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 498.00 | 86 305.00 | | 22 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 784.00 | 126 675.00 | | 134 784.00 |
EA Autres dettes | 8 675.00 | 8 050.00 | | 8 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 208.00 | 300 572.00 | | 242 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 670.00 | 493 465.00 | | 547 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 167.00 | | 35 043.00 | 269 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 083.00 | 283 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 083.00 | 173 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 261.00 | | | 71 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 033.00 | | 32 578.00 | 162 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 872.00 | | 2 465.00 | 35 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 122.00 | 31 832.00 | 6 671.00 | 94 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 156.00 | 605.00 | | 7 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 965.00 | 31 227.00 | 6 671.00 | 86 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 202.00 | 64 202.00 | | 64 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
UX Autres créances clients | 110 781.00 | 110 781.00 | | 110 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
VB T. V. A. | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 593.00 | 14 509.00 | 52 091.00 | 75 593.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 026.00 | 235 135.00 | 23 891.00 | 259 026.00 |
VW T.V.A. | 42 795.00 | 42 795.00 | | 42 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 208.00 | 181 124.00 | 52 091.00 | 242 208.00 |