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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
AH Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 329.00 | 38 356.00 | 22 973.00 | 61 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 679.00 | 102 273.00 | 23 406.00 | 125 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 608.00 | 148 390.00 | 148 217.00 | 296 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 581.00 | 38 871.00 | 133 710.00 | 172 581.00 |
BZ Autres créances | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
CF Disponibilités | 454 102.00 | | 454 102.00 | 454 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 447.00 | 38 871.00 | 613 577.00 | 652 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 055.00 | 187 261.00 | 761 794.00 | 949 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 571.00 | | 34 571.00 | 34 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 662.00 | 184 093.00 | | 176 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 511.00 | 112 568.00 | | 103 511.00 |
DL TOTAL (I) | 288 973.00 | 305 462.00 | | 288 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 407.00 | 75 593.00 | | 298 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 158.00 | 658.00 | | 32 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 533.00 | 22 498.00 | | 35 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 592.00 | 134 784.00 | | 93 592.00 |
EA Autres dettes | 13 131.00 | 8 675.00 | | 13 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 821.00 | 242 208.00 | | 472 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 794.00 | 547 670.00 | | 761 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 129.00 | | 13 478.00 | 283 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 261.00 | | | 71 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 529.00 | | 13 478.00 | 173 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 337.00 | | | 38 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 282.00 | 29 107.00 | | 119 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 521.00 | 29 107.00 | | 111 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
UX Autres créances clients | 125 935.00 | 125 935.00 | | 125 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 644.00 | 46 644.00 | | 46 644.00 |
VB T. V. A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 407.00 | 244 613.00 | 50 784.00 | 298 407.00 |
VI Groupe et associés | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VP Divers | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 137.00 | 198 246.00 | 23 891.00 | 222 137.00 |
VW T.V.A. | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 821.00 | 419 027.00 | 50 784.00 | 472 821.00 |