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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
AH Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 160.00 | 47 455.00 | 15 706.00 | 63 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 150.00 | 116 225.00 | 35 925.00 | 152 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 910.00 | 171 441.00 | 153 468.00 | 324 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 347.00 | 27 066.00 | 121 281.00 | 148 347.00 |
BZ Autres créances | 28 024.00 | | 28 024.00 | 28 024.00 |
CF Disponibilités | 370 626.00 | | 370 626.00 | 370 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 415.00 | 27 066.00 | 524 349.00 | 551 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 325.00 | 198 507.00 | 677 817.00 | 876 325.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 571.00 | | 34 571.00 | 34 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 173.00 | 176 662.00 | | 217 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 056.00 | 103 511.00 | | 115 056.00 |
DL TOTAL (I) | 341 028.00 | 288 973.00 | | 341 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 100.00 | 298 407.00 | | 98 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 32 158.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 996.00 | 35 533.00 | | 131 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 296.00 | 93 592.00 | | 93 296.00 |
EA Autres dettes | 12 739.00 | 13 131.00 | | 12 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 789.00 | 472 821.00 | | 336 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 817.00 | 761 794.00 | | 677 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 608.00 | | 34 202.00 | 296 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 324 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 215 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 261.00 | | | 71 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 008.00 | | 34 202.00 | 187 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 390.00 | 26 017.00 | 2 966.00 | 148 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 629.00 | 26 017.00 | 2 966.00 | 140 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 996.00 | 131 996.00 | | 131 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
UX Autres créances clients | 148 347.00 | 148 347.00 | | 148 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 100.00 | 24 723.00 | 73 377.00 | 98 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 295.00 | | | 200 295.00 |
VP Divers | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 296.00 | 93 296.00 | | 93 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 582.00 | 180 690.00 | 23 892.00 | 204 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 789.00 | 263 412.00 | 73 377.00 | 336 789.00 |