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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 761.00 | 7 156.00 | 605.00 | 7 761.00 |
AH Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 361.00 | 23 468.00 | 20 893.00 | 44 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 673.00 | 63 498.00 | 54 175.00 | 117 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 431.00 | | 34 431.00 | 34 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 168.00 | 94 122.00 | 175 046.00 | 269 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 288.00 | 41 935.00 | 175 353.00 | 217 288.00 |
BZ Autres créances | 67 890.00 | | 67 890.00 | 67 890.00 |
CF Disponibilités | 71 667.00 | | 71 667.00 | 71 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 355.00 | 41 935.00 | 318 420.00 | 360 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 522.00 | 136 057.00 | 493 465.00 | 629 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 346.00 | 113 224.00 | | 107 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 747.00 | 94 122.00 | | 76 747.00 |
DL TOTAL (I) | 192 893.00 | 216 146.00 | | 192 893.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 884.00 | 4 054.00 | | 78 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 1 064.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 305.00 | 80 475.00 | | 86 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 675.00 | 163 527.00 | | 126 675.00 |
EA Autres dettes | 8 050.00 | 5 667.00 | | 8 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 572.00 | 254 787.00 | | 300 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 465.00 | 470 934.00 | | 493 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 257.00 | | 94 993.00 | 176 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 269 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 162 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 861.00 | | 64 400.00 | 6 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 083.00 | | 30 033.00 | 134 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 312.00 | | 559.00 | 35 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 226.00 | 27 643.00 | 747.00 | 67 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 861.00 | 295.00 | | 6 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 365.00 | 27 348.00 | 747.00 | 60 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 197.00 | 4 737.00 | | 37 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 197.00 | 4 737.00 | | 37 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 197.00 | 4 737.00 | | 37 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 304.00 | 86 304.00 | | 86 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 166 966.00 | 166 966.00 | | 166 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 321.00 | 50 321.00 | | 50 321.00 |
VB T. V. A. | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 884.00 | 12 541.00 | 45 522.00 | 78 884.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VP Divers | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 154.00 | 288 588.00 | 21 566.00 | 310 154.00 |
VW T.V.A. | 52 447.00 | 52 447.00 | | 52 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 571.00 | 234 228.00 | 45 522.00 | 300 571.00 |