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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 243.00 | 3 183.00 | 60.00 | 3 243.00 |
AH Fonds commercial | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
AP Constructions | 16 245.00 | 14 016.00 | 2 229.00 | 16 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 860.00 | 57 373.00 | 19 487.00 | 76 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 193.00 | 93 902.00 | 200 291.00 | 294 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 453.00 | 168 473.00 | 237 979.00 | 406 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
BN En cours de production de biens | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 011.00 | 9 477.00 | 175 534.00 | 185 011.00 |
BZ Autres créances | 70 109.00 | | 70 109.00 | 70 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 945.00 | | 49 945.00 | 49 945.00 |
CF Disponibilités | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 659.00 | 9 477.00 | 414 182.00 | 423 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 112.00 | 177 950.00 | 652 162.00 | 830 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
DG Autres réserves | 36 294.00 | 44 824.00 | | 36 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 525.00 | -8 530.00 | | -8 525.00 |
DL TOTAL (I) | 142 145.00 | 150 670.00 | | 142 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 691.00 | 150 401.00 | | 110 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 436.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 613.00 | 142 312.00 | | 148 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 132.00 | 93 616.00 | | 135 132.00 |
EA Autres dettes | 115 567.00 | 170 730.00 | | 115 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 017.00 | 557 495.00 | | 510 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 162.00 | 708 165.00 | | 652 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 209.00 | 434 358.00 | | 435 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 016.00 | | 12 106.00 | 411 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 669.00 | 406 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 906.00 | 18 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 763.00 | 387 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 955.00 | | 12 106.00 | 386 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 104.00 | 22 886.00 | 13 516.00 | 159 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 089.00 | | 4 906.00 | 8 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 015.00 | 22 886.00 | 8 611.00 | 151 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 613.00 | 148 613.00 | | 148 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 086.00 | 71 086.00 | | 71 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 567.00 | 115 567.00 | | 115 567.00 |
UX Autres créances clients | 171 969.00 | | | 171 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
VB T. V. A. | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 861.00 | 35 053.00 | 73 634.00 | 109 861.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
VP Divers | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 661.00 | 260 661.00 | | 260 661.00 |
VW T.V.A. | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 017.00 | 435 209.00 | 73 634.00 | 510 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 233.00 | 9 047.00 | | 6 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 681.00 | 7 748.00 | | 13 681.00 |
ST Autres comptes | 195 170.00 | 208 328.00 | | 195 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 389.00 | 48 900.00 | | 53 389.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 187.00 | 53 082.00 | | 65 187.00 |
YT Sous‐traitance | 36 316.00 | 106 217.00 | | 36 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 280.00 | 72 407.00 | | 26 280.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 941.00 | 61 635.00 | | 30 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | 1 796.00 | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 272.00 | 10 842.00 | | 7 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 922.00 | 196 694.00 | | 203 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 144.00 | 149 790.00 | | 204 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 777.00 | 505 234.00 | | 355 777.00 |