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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 243.00 | 3 183.00 | 60.00 | 3 243.00 |
AH Fonds commercial | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
AP Constructions | 16 245.00 | 14 702.00 | 1 543.00 | 16 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 319.00 | 69 084.00 | 19 235.00 | 88 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 864.00 | 127 836.00 | 181 029.00 | 308 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 527.00 | 214 804.00 | 227 723.00 | 442 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 289.00 | | 58 289.00 | 58 289.00 |
BN En cours de production de biens | 58 303.00 | | 58 303.00 | 58 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 523.00 | 24 187.00 | 89 336.00 | 113 523.00 |
BZ Autres créances | 86 905.00 | | 86 905.00 | 86 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 554.00 | 24 187.00 | 329 367.00 | 353 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 082.00 | 238 991.00 | 557 090.00 | 796 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
DG Autres réserves | | 17 769.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 187.00 | | | -27 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 155.00 | -44 956.00 | | -31 155.00 |
DL TOTAL (I) | 56 034.00 | 87 188.00 | | 56 034.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 489.00 | 74 933.00 | | 71 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 358.00 | 1 978.00 | | 9 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 040.00 | 161 951.00 | | 141 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 947.00 | 130 146.00 | | 100 947.00 |
EA Autres dettes | 162 223.00 | 157 821.00 | | 162 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 057.00 | 526 829.00 | | 485 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 090.00 | 614 017.00 | | 557 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 140.00 | 478 549.00 | | 440 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 868.00 | | 37 601.00 | 411 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 942.00 | 442 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 942.00 | 413 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 713.00 | | 27 656.00 | 392 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | 9 945.00 | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 848.00 | 27 028.00 | 4 073.00 | 191 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 665.00 | 27 028.00 | 4 073.00 | 188 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 303.00 | 10 900.00 | 16.00 | 13 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 303.00 | 10 900.00 | 16.00 | 13 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 303.00 | 26 900.00 | 16.00 | 13 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 900.00 | 16.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 040.00 | 141 040.00 | | 141 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 975.00 | 46 975.00 | | 46 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 223.00 | 162 223.00 | | 162 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 86 615.00 | 86 615.00 | | 86 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
VB T. V. A. | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 388.00 | 26 472.00 | 44 916.00 | 71 388.00 |
VI Groupe et associés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 000.00 | 211 820.00 | 180.00 | 212 000.00 |
VW T.V.A. | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 056.00 | 440 140.00 | 44 916.00 | 485 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 770.00 | 4 821.00 | | 2 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 567.00 | 17 844.00 | | 22 567.00 |
ST Autres comptes | 209 420.00 | 193 398.00 | | 209 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 876.00 | 51 126.00 | | 61 876.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 296.00 | 57 726.00 | | 92 296.00 |
YT Sous‐traitance | 19 504.00 | 72 045.00 | | 19 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 308.00 | 3 247.00 | | 23 308.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 311.00 | 24 945.00 | | 31 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 757.00 | 1 657.00 | | 1 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 527.00 | 6 478.00 | | 4 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 430.00 | 172 006.00 | | 219 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 490.00 | 124 227.00 | | 148 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 986.00 | 362 605.00 | | 367 986.00 |