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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 705.00 | 2 205.00 | 9 500.00 | 11 705.00 |
AH Fonds commercial | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
AP Constructions | 16 245.00 | 15 613.00 | 632.00 | 16 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 650.00 | 79 215.00 | 9 434.00 | 88 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 002.00 | 151 782.00 | 155 220.00 | 307 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 458.00 | 248 816.00 | 200 643.00 | 449 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 301.00 | | 117 301.00 | 117 301.00 |
BN En cours de production de biens | 31 086.00 | | 31 086.00 | 31 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 823.00 | | 43 823.00 | 43 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 420.00 | 26 792.00 | 164 628.00 | 191 420.00 |
BZ Autres créances | 77 454.00 | | 77 454.00 | 77 454.00 |
CF Disponibilités | 126 358.00 | | 126 358.00 | 126 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 452.00 | 26 792.00 | 562 660.00 | 589 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 910.00 | 275 608.00 | 763 302.00 | 1 038 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
DH Report à nouveau | -37 323.00 | | | -37 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 052.00 | | | -16 052.00 |
DL TOTAL (I) | 61 001.00 | | | 61 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 293.00 | | | 154 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 773.00 | | | 241 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 133.00 | | | 117 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 699.00 | | | 98 699.00 |
EA Autres dettes | 88 763.00 | | | 88 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 301.00 | | | 702 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 302.00 | | | 763 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 234.00 | | | 329 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | | | 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 154 696.00 | | 1 154 696.00 | 1 154 696.00 |
FG Production vendue services | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 974.00 | | 1 166 974.00 | 1 166 974.00 |
FM Production stockée | | | -56 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 063.00 | |
GE Autres charges | | | 9 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 025.00 | | | 35 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 637.00 | | | -13 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 914.00 | | | 1 148 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 967.00 | | | 1 164 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 052.00 | | | -16 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 043.00 | | | 46 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 466.00 | | 28 051.00 | 436 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 058.00 | 449 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 038.00 | 27 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 020.00 | 411 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 866.00 | | 28 051.00 | 397 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 612.00 | 22 943.00 | 12 739.00 | 238 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 243.00 | | 1 038.00 | 3 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 369.00 | 22 943.00 | 11 701.00 | 235 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 792.00 | | 16 000.00 | 42 792.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 133.00 | 117 133.00 | | 117 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 884.00 | 70 884.00 | | 70 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 763.00 | 88 763.00 | | 88 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 179 999.00 | 179 999.00 | | 179 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VB T. V. A. | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 471.00 | 22 177.00 | 120 308.00 | 153 471.00 |
VI Groupe et associés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 523.00 | 60 523.00 | | 60 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 063.00 | 270 883.00 | 180.00 | 271 063.00 |
VW T.V.A. | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 528.00 | 329 234.00 | 120 308.00 | 460 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 782.00 | | | 70 782.00 |
ST Autres comptes | 167 153.00 | | | 167 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 181.00 | | | 36 181.00 |
YT Sous‐traitance | 77 230.00 | | | 77 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 207.00 | | | 181 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 349.00 | | | 154 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 862.00 | | | 366 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |