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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 743.00 | 3 243.00 | 9 500.00 | 12 743.00 |
AH Fonds commercial | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
AP Constructions | 16 245.00 | 15 310.00 | 935.00 | 16 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 687.00 | 76 898.00 | 13 789.00 | 90 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 934.00 | 143 161.00 | 147 773.00 | 290 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 466.00 | 238 612.00 | 197 854.00 | 436 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 316.00 | | 95 316.00 | 95 316.00 |
BN En cours de production de biens | 87 284.00 | | 87 284.00 | 87 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 538.00 | 26 792.00 | 119 746.00 | 146 538.00 |
BZ Autres créances | 63 153.00 | | 63 153.00 | 63 153.00 |
CF Disponibilités | 32 144.00 | | 32 144.00 | 32 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 410.00 | 26 792.00 | 415 617.00 | 442 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 875.00 | 265 404.00 | 613 471.00 | 878 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
DH Report à nouveau | -41 691.00 | | | -41 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
DL TOTAL (I) | 77 053.00 | | | 77 053.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 975.00 | | | 141 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | | | 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 323.00 | | | 126 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 842.00 | | | 95 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 887.00 | | | 142 887.00 |
EA Autres dettes | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 418.00 | | | 520 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 471.00 | | | 613 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 265.00 | | | 393 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 853 341.00 | | 853 341.00 | 853 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 341.00 | | 853 341.00 | 853 341.00 |
FM Production stockée | | | 45 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 639.00 | |
GE Autres charges | | | 3 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 505.00 | | | 914 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 137.00 | | | 910 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 207.00 | | 11 258.00 | 425 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 943.00 | | 9 500.00 | 18 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 107.00 | | 1 758.00 | 396 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 972.00 | 17 639.00 | | 220 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 183.00 | 60.00 | | 3 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 789.00 | 17 579.00 | | 217 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 792.00 | | | 42 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 842.00 | 95 842.00 | | 95 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 871.00 | 86 871.00 | | 86 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 135 117.00 | 135 117.00 | | 135 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VB T. V. A. | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 824.00 | 140 994.00 | 830.00 | 141 824.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 231.00 | 38 231.00 | | 38 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 934.00 | 212 754.00 | 180.00 | 212 934.00 |
VW T.V.A. | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 095.00 | 393 265.00 | 830.00 | 394 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
ST Autres comptes | 164 466.00 | | | 164 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
YT Sous‐traitance | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 097.00 | | | 134 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 443.00 | | | 126 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 843.00 | | | 282 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |