| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 243.00 | 3 183.00 | 60.00 | 3 243.00 |
AH Fonds commercial | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
AP Constructions | 16 245.00 | 15 007.00 | 1 238.00 | 16 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 929.00 | 73 115.00 | 15 814.00 | 88 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 934.00 | 129 668.00 | 161 266.00 | 290 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 207.00 | 220 972.00 | 204 235.00 | 425 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 262.00 | | 41 262.00 | 41 262.00 |
BN En cours de production de biens | 41 796.00 | | 41 796.00 | 41 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 911.00 | 26 792.00 | 97 119.00 | 123 911.00 |
BZ Autres créances | 58 444.00 | | 58 444.00 | 58 444.00 |
CF Disponibilités | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 663.00 | 26 792.00 | 260 871.00 | 287 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 870.00 | 247 765.00 | 465 106.00 | 712 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
DH Report à nouveau | -58 342.00 | -27 187.00 | | -58 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 651.00 | -31 155.00 | | 16 651.00 |
DL TOTAL (I) | 72 685.00 | 56 034.00 | | 72 685.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 035.00 | 71 489.00 | | 45 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 9 358.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 040.00 | 141 040.00 | | 67 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 389.00 | 100 947.00 | | 99 389.00 |
EA Autres dettes | 164 715.00 | 162 223.00 | | 164 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 421.00 | 485 057.00 | | 376 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 106.00 | 557 090.00 | | 465 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 744.00 | 440 140.00 | | 354 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 010 366.00 | | 1 010 366.00 | 1 010 366.00 |
FG Production vendue services | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 386.00 | | 1 023 386.00 | 1 023 386.00 |
FM Production stockée | | | -16 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 308.00 | |
GE Autres charges | | | 20 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | 1 688.00 | | 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 15 868.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 16 770.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 701.00 | 7 117.00 | | 5 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 803.00 | 2 869.00 | | 8 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 504.00 | 25 986.00 | | 14 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 438.00 | -9 217.00 | | -14 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 629.00 | 1 571 924.00 | | 1 026 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 979.00 | 1 603 080.00 | | 1 009 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 651.00 | -31 155.00 | | 16 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 447.00 | 45 793.00 | | 41 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 527.00 | | 3 591.00 | 442 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 911.00 | 425 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 911.00 | 396 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 427.00 | | 3 591.00 | 413 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 804.00 | 18 276.00 | 12 108.00 | 214 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 621.00 | 18 276.00 | 12 108.00 | 211 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 187.00 | 16 308.00 | 13 703.00 | 24 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 187.00 | 16 308.00 | 13 703.00 | 24 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 187.00 | 16 308.00 | 13 703.00 | 40 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 308.00 | 13 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 040.00 | 67 040.00 | | 67 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 030.00 | 45 030.00 | | 45 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 715.00 | 164 715.00 | | 164 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 112 490.00 | 112 490.00 | | 112 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VB T. V. A. | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 916.00 | 23 240.00 | 21 677.00 | 44 916.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 814.00 | 185 634.00 | 180.00 | 185 814.00 |
VW T.V.A. | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 421.00 | 354 744.00 | 21 677.00 | 376 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 170.00 | 2 770.00 | | 2 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 424.00 | 22 567.00 | | 14 424.00 |
ST Autres comptes | 175 806.00 | 209 420.00 | | 175 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 743.00 | 61 876.00 | | 40 743.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 157.00 | 92 296.00 | | 51 157.00 |
YT Sous‐traitance | 14 856.00 | 19 504.00 | | 14 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 23 308.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 328.00 | 31 311.00 | | 46 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | 1 757.00 | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 855.00 | 4 527.00 | | 3 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 770.00 | 219 430.00 | | 141 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 330.00 | 148 490.00 | | 87 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 156.00 | 367 986.00 | | 292 156.00 |