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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 243.00 | 3 183.00 | 60.00 | 3 243.00 |
AH Fonds commercial | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
AP Constructions | 16 245.00 | 14 321.00 | 1 924.00 | 16 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 660.00 | 63 611.00 | 18 049.00 | 81 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 809.00 | 110 734.00 | 184 075.00 | 294 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 868.00 | 191 848.00 | 220 020.00 | 411 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 844.00 | | 54 844.00 | 54 844.00 |
BN En cours de production de biens | 99 937.00 | | 99 937.00 | 99 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 468.00 | 13 303.00 | 110 166.00 | 123 468.00 |
BZ Autres créances | 54 420.00 | | 54 420.00 | 54 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CF Disponibilités | 60 274.00 | | 60 274.00 | 60 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 310.00 | 13 303.00 | 394 007.00 | 407 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 179.00 | 205 151.00 | 614 027.00 | 819 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
DG Autres réserves | 17 769.00 | 36 294.00 | | 17 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 956.00 | -8 525.00 | | -44 956.00 |
DL TOTAL (I) | 87 188.00 | 142 145.00 | | 87 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 933.00 | 110 691.00 | | 74 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978.00 | 14.00 | | 1 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 961.00 | 148 613.00 | | 161 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 146.00 | 135 132.00 | | 130 146.00 |
EA Autres dettes | 157 821.00 | 115 567.00 | | 157 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 839.00 | 510 017.00 | | 526 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 027.00 | 652 162.00 | | 614 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 549.00 | 435 209.00 | | 478 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 453.00 | | 5 416.00 | 406 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 298.00 | | 5 416.00 | 387 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 473.00 | 23 375.00 | | 168 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 290.00 | 23 375.00 | | 165 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 477.00 | 3 826.00 | | 9 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 477.00 | 3 826.00 | | 9 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 477.00 | 3 826.00 | | 9 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 961.00 | 161 961.00 | | 161 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 632.00 | 61 632.00 | | 61 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 821.00 | 157 821.00 | | 157 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 45 178.00 | | | 45 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 290.00 | | | 78 290.00 |
VB T. V. A. | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 810.00 | 26 519.00 | 48 291.00 | 74 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
VP Divers | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 490.00 | 182 490.00 | | 182 490.00 |
VW T.V.A. | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 840.00 | 478 549.00 | 48 291.00 | 526 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 821.00 | 6 233.00 | | 4 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 844.00 | 13 681.00 | | 17 844.00 |
ST Autres comptes | 193 398.00 | 195 170.00 | | 193 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 126.00 | 53 389.00 | | 51 126.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 726.00 | 65 187.00 | | 57 726.00 |
YT Sous‐traitance | 72 045.00 | 36 316.00 | | 72 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 247.00 | 26 280.00 | | 3 247.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 945.00 | 30 941.00 | | 24 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 657.00 | 1 039.00 | | 1 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 478.00 | 7 272.00 | | 6 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 006.00 | 20 392.00 | | 172 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 227.00 | 204 144.00 | | 124 227.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 605.00 | 355 777.00 | | 362 605.00 |