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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 115.00 | 76 612.00 | 83 502.00 | 160 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 865.00 | 76 612.00 | 270 252.00 | 346 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 440.00 | | 91 440.00 | 91 440.00 |
BZ Autres créances | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
CF Disponibilités | 188 071.00 | | 188 071.00 | 188 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 156.00 | | 298 156.00 | 298 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 021.00 | 76 612.00 | 568 408.00 | 645 021.00 |
CU Autres participations | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 278 551.00 | 251 298.00 | | 278 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 893.00 | 47 252.00 | | 87 893.00 |
DL TOTAL (I) | 379 644.00 | 311 751.00 | | 379 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311.00 | 537.00 | | 1 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 858.00 | 10 051.00 | | 46 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 534.00 | 97 351.00 | | 140 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 765.00 | 108 001.00 | | 188 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 408.00 | 419 752.00 | | 568 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 765.00 | 108 001.00 | | 188 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 015.00 | | 50 452.00 | 316 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 602.00 | 346 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 602.00 | 160 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 115.00 | | 23 602.00 | 156 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 900.00 | | 26 850.00 | 159 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 206.00 | 31 048.00 | 4 641.00 | 50 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 206.00 | 31 048.00 | 4 641.00 | 50 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 237.00 | 72 237.00 | | 72 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
UX Autres créances clients | 91 440.00 | | | 91 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VC Groupe et associés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 085.00 | 110 085.00 | | 110 085.00 |
VW T.V.A. | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 765.00 | 188 765.00 | | 188 765.00 |