| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 499.00 | 148 208.00 | 50 292.00 | 198 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 849.00 | 148 208.00 | 367 642.00 | 515 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 305 975.00 | | 305 975.00 | 305 975.00 |
CF Disponibilités | 351 286.00 | | 351 286.00 | 351 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 992.00 | | 660 992.00 | 660 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 841.00 | 148 208.00 | 1 028 634.00 | 1 176 841.00 |
CU Autres participations | 317 350.00 | | 317 350.00 | 317 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 475 180.00 | 422 632.00 | | 475 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 918.00 | 152 548.00 | | 175 918.00 |
DL TOTAL (I) | 664 298.00 | 588 380.00 | | 664 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 252.00 | 120 000.00 | | 104 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 337.00 | 226 349.00 | | 77 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 683.00 | 6 108.00 | | 46 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 063.00 | 155 312.00 | | 136 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 335.00 | 507 768.00 | | 364 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 634.00 | 1 096 148.00 | | 1 028 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 335.00 | 387 768.00 | | 364 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 590.00 | | 2 660.00 | 523 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 400.00 | 515 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 400.00 | 198 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 240.00 | | 2 660.00 | 206 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 350.00 | | | 317 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 611.00 | 24 997.00 | 10 400.00 | 133 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 611.00 | 24 997.00 | 10 400.00 | 133 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 683.00 | 46 683.00 | | 46 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 835.00 | 58 835.00 | | 58 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VC Groupe et associés | 282 010.00 | 282 010.00 | | 282 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 636.00 | 104 636.00 | | 104 636.00 |
VI Groupe et associés | 76 953.00 | 76 953.00 | | 76 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 706.00 | 309 706.00 | | 309 706.00 |
VW T.V.A. | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 335.00 | 364 335.00 | | 364 335.00 |