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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 764.00 | 121 405.00 | 66 360.00 | 187 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 514.00 | 121 405.00 | 383 110.00 | 504 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CF Disponibilités | 226 761.00 | | 226 761.00 | 226 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 330.00 | | 336 330.00 | 336 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 844.00 | 121 405.00 | 719 440.00 | 840 844.00 |
CU Autres participations | 316 750.00 | | 316 750.00 | 316 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 387 497.00 | 347 657.00 | | 387 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 135.00 | 69 840.00 | | 125 135.00 |
DL TOTAL (I) | 525 832.00 | 430 697.00 | | 525 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | 398.00 | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 515.00 | 44 173.00 | | 40 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 904.00 | 113 892.00 | | 151 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 608.00 | 159 254.00 | | 193 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 440.00 | 589 951.00 | | 719 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 608.00 | 159 254.00 | | 193 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 544.00 | | 113 176.00 | 422 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 400.00 | 316 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 206.00 | 504 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 806.00 | 187 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 894.00 | | 45 676.00 | 160 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 650.00 | | 67 500.00 | 261 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 484.00 | 30 494.00 | 13 574.00 | 104 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 484.00 | 30 494.00 | 13 574.00 | 104 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 016.00 | 54 016.00 | | 54 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 570.00 | 109 570.00 | | 109 570.00 |
VW T.V.A. | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 608.00 | 193 608.00 | | 193 608.00 |