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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 894.00 | 104 484.00 | 56 410.00 | 160 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 544.00 | 104 484.00 | 318 060.00 | 422 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 640.00 | | 86 640.00 | 86 640.00 |
BZ Autres créances | 49 357.00 | | 49 357.00 | 49 357.00 |
CF Disponibilités | 131 632.00 | | 131 632.00 | 131 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 891.00 | | 271 891.00 | 271 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 435.00 | 104 484.00 | 589 951.00 | 694 435.00 |
CU Autres participations | 261 650.00 | | 261 650.00 | 261 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 347 657.00 | 316 444.00 | | 347 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 840.00 | 91 213.00 | | 69 840.00 |
DL TOTAL (I) | 430 697.00 | 420 857.00 | | 430 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 445.00 | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 173.00 | 11 655.00 | | 44 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 892.00 | 149 735.00 | | 113 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 254.00 | 162 625.00 | | 159 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 951.00 | 583 482.00 | | 589 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 254.00 | 162 625.00 | | 159 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 424.00 | | 88 902.00 | 378 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 782.00 | 422 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 782.00 | 160 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 774.00 | | 18 902.00 | 186 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 650.00 | | 70 000.00 | 191 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 894.00 | 28 319.00 | 33 729.00 | 109 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 894.00 | 28 319.00 | 33 729.00 | 109 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 129.00 | 51 129.00 | | 51 129.00 |
UX Autres créances clients | 86 640.00 | 86 640.00 | | 86 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 259.00 | 138 259.00 | | 138 259.00 |
VW T.V.A. | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 254.00 | 159 254.00 | | 159 254.00 |