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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 240.00 | 133 611.00 | 72 629.00 | 206 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 590.00 | 133 611.00 | 389 979.00 | 523 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 770.00 | | 97 770.00 | 97 770.00 |
BZ Autres créances | 388 328.00 | | 388 328.00 | 388 328.00 |
CF Disponibilités | 215 568.00 | | 215 568.00 | 215 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 170.00 | | 706 170.00 | 706 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 759.00 | 133 611.00 | 1 096 148.00 | 1 229 759.00 |
CU Autres participations | 317 350.00 | | 317 350.00 | 317 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 422 632.00 | 387 497.00 | | 422 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 548.00 | 125 135.00 | | 152 548.00 |
DL TOTAL (I) | 588 380.00 | 525 832.00 | | 588 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 462.00 | 399.00 | | 120 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 887.00 | 791.00 | | 225 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | 40 515.00 | | 6 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 312.00 | 151 904.00 | | 155 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 768.00 | 193 608.00 | | 507 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 148.00 | 719 440.00 | | 1 096 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 768.00 | 193 608.00 | | 387 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 514.00 | | 38 107.00 | 504 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 764.00 | | 37 507.00 | 187 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 750.00 | | 600.00 | 316 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 405.00 | 31 238.00 | 19 032.00 | 121 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 405.00 | 31 238.00 | 19 032.00 | 121 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 739.00 | 70 739.00 | | 70 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
UX Autres créances clients | 97 770.00 | 97 770.00 | | 97 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 462.00 | 462.00 | 120 000.00 | 120 462.00 |
VI Groupe et associés | 225 887.00 | 225 887.00 | | 225 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 060.00 | 382 060.00 | | 382 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 602.00 | 490 602.00 | | 490 602.00 |
VW T.V.A. | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 768.00 | 387 768.00 | 120 000.00 | 507 768.00 |