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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 774.00 | 109 894.00 | 76 880.00 | 186 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 424.00 | 109 894.00 | 268 530.00 | 378 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 760.00 | | 95 760.00 | 95 760.00 |
BZ Autres créances | 57 704.00 | | 57 704.00 | 57 704.00 |
CF Disponibilités | 160 883.00 | | 160 883.00 | 160 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 952.00 | | 314 952.00 | 314 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 376.00 | 109 894.00 | 583 482.00 | 693 376.00 |
CU Autres participations | 191 650.00 | | 191 650.00 | 191 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 316 444.00 | 278 551.00 | | 316 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 213.00 | 87 893.00 | | 91 213.00 |
DL TOTAL (I) | 420 857.00 | 379 644.00 | | 420 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 62.00 | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | 1 311.00 | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 655.00 | 46 858.00 | | 11 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 735.00 | 140 534.00 | | 149 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 625.00 | 188 765.00 | | 162 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 482.00 | 568 408.00 | | 583 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 625.00 | 188 765.00 | | 162 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 865.00 | | 32 309.00 | 346 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 378 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 186 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 115.00 | | 27 409.00 | 160 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 750.00 | | 4 900.00 | 186 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 612.00 | 34 032.00 | 750.00 | 76 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 612.00 | 34 032.00 | 750.00 | 76 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 869.00 | 84 869.00 | | 84 869.00 |
UX Autres créances clients | 95 760.00 | | | 95 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 069.00 | 154 069.00 | | 154 069.00 |
VW T.V.A. | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 625.00 | 162 625.00 | | 162 625.00 |