| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 497 691.00 | 187 399.00 | 310 293.00 | 497 691.00 |
AP Constructions | 105 646.00 | 92 690.00 | 12 956.00 | 105 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 878.00 | 36 252.00 | 3 625.00 | 39 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 535.00 | 201 160.00 | 30 375.00 | 231 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 985 609.00 | 520 701.00 | 4 464 908.00 | 4 985 609.00 |
BT Marchandises | 843 448.00 | 125 630.00 | 717 818.00 | 843 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 635.00 | 97 513.00 | 1 698 121.00 | 1 795 635.00 |
BZ Autres créances | 901 921.00 | | 901 921.00 | 901 921.00 |
CF Disponibilités | 207 817.00 | | 207 817.00 | 207 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 523.00 | | 63 523.00 | 63 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 812 786.00 | 223 143.00 | 3 589 642.00 | 3 812 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 798 395.00 | 743 844.00 | 8 054 550.00 | 8 798 395.00 |
CU Autres participations | 4 070 253.00 | | 4 070 253.00 | 4 070 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 265.00 | 347 265.00 | | 347 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
DG Autres réserves | 3 269 995.00 | 2 630 507.00 | | 3 269 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 543.00 | 639 487.00 | | 657 543.00 |
DK Provisions réglementées | 94 723.00 | 73 301.00 | | 94 723.00 |
DL TOTAL (I) | 4 404 252.00 | 3 725 288.00 | | 4 404 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 015 030.00 | 831 026.00 | | 2 015 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 891.00 | 8 619.00 | | 7 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 198.00 | 1 019 818.00 | | 1 139 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 342.00 | 308 254.00 | | 296 342.00 |
EA Autres dettes | 191 836.00 | 576 716.00 | | 191 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 650 298.00 | 2 748 002.00 | | 3 650 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 054 550.00 | 6 473 289.00 | | 8 054 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 766 854.00 | 562 244.00 | 8 329 098.00 | 7 766 854.00 |
FG Production vendue services | 526 718.00 | 17 300.00 | 544 018.00 | 526 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 293 572.00 | 579 545.00 | 8 873 116.00 | 8 293 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 916 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 602 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 310.00 | |
GE Autres charges | | | 14 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 462 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 558 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 341.00 | 15 372.00 | | 15 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 060.00 | | | 300 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 401.00 | 50 372.00 | | 315 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 702.00 | 56 029.00 | | 82 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 527.00 | 21 223.00 | | 190 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 229.00 | 77 253.00 | | 573 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257 828.00 | -26 881.00 | | -257 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 822.00 | 80 842.00 | | 53 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 795 394.00 | 9 087 377.00 | | 9 795 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 137 851.00 | 8 447 889.00 | | 9 137 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 543.00 | 639 487.00 | | 657 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 547 208.00 | | 1 806 715.00 | 3 547 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312 000.00 | 4 107 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 315.00 | 4 985 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 500 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 084.00 | 377 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 121.00 | | | 501 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 489.00 | | 10 654.00 | 422 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 623 598.00 | | 1 796 061.00 | 2 623 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 542.00 | 32 368.00 | 56 314.00 | 375 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 107.00 | 616.00 | 230.00 | 21 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 434.00 | 31 752.00 | 56 084.00 | 354 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 301.00 | 21 422.00 | | 73 301.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 169 105.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 104 177.00 | 31 322.00 | 9 869.00 | 104 177.00 |
6T Sur comptes clients | 96 759.00 | 2 988.00 | 2 234.00 | 96 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 936.00 | 203 415.00 | 12 103.00 | 200 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 237.00 | 224 837.00 | 12 103.00 | 274 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 310.00 | 12 103.00 | |
UG ‐ Financières | | 190 527.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 198.00 | 1 139 198.00 | | 1 139 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 822.00 | 108 822.00 | | 108 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 207.00 | 136 207.00 | | 136 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 836.00 | 191 836.00 | | 191 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 647.00 | | | 1 676 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 988.00 | | | 118 988.00 |
VB T. V. A. | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
VC Groupe et associés | 814 362.00 | | | 814 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 078.00 | 212 078.00 | | 212 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 953.00 | 304 049.00 | 1 125 200.00 | 1 802 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 217 000.00 | | | 1 217 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 113.00 | | | 244 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 097.00 | | | 68 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 523.00 | | | 63 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798 484.00 | 2 761 078.00 | 37 406.00 | 2 798 484.00 |
VW T.V.A. | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 642 407.00 | 2 143 503.00 | 1 125 200.00 | 3 642 407.00 |