| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
AH Fonds commercial | 1 541 979.00 | 187 399.00 | 1 354 580.00 | 1 541 979.00 |
AP Constructions | 104 566.00 | 96 345.00 | 8 221.00 | 104 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 277.00 | 270 299.00 | 24 978.00 | 295 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 399.00 | 426 056.00 | 51 343.00 | 477 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 835.00 | | 40 835.00 | 40 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 682 010.00 | 1 010 040.00 | 3 671 970.00 | 4 682 010.00 |
BT Marchandises | 1 377 075.00 | 141 763.00 | 1 235 312.00 | 1 377 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 685.00 | 104 351.00 | 1 304 334.00 | 1 408 685.00 |
BZ Autres créances | 2 162 833.00 | | 2 162 833.00 | 2 162 833.00 |
CF Disponibilités | 1 212 354.00 | | 1 212 354.00 | 1 212 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 822.00 | | 140 822.00 | 140 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 301 769.00 | 246 114.00 | 6 055 655.00 | 6 301 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 983 779.00 | 1 256 154.00 | 9 727 625.00 | 10 983 779.00 |
CU Autres participations | 2 192 013.00 | | 2 192 013.00 | 2 192 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 265.00 | 347 265.00 | | 347 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 571.00 | 72 571.00 | | 72 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
DG Autres réserves | 4 362 031.00 | 2 277 538.00 | | 4 362 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 114.00 | 2 084 493.00 | | 1 017 114.00 |
DK Provisions réglementées | 93 824.00 | 84 246.00 | | 93 824.00 |
DL TOTAL (I) | 5 927 532.00 | 4 900 840.00 | | 5 927 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 215.00 | 1 509 093.00 | | 598 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 281.00 | 20 496.00 | | 47 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 572 108.00 | 2 035 420.00 | | 2 572 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 131.00 | 465 118.00 | | 501 131.00 |
EA Autres dettes | 81 358.00 | 650 259.00 | | 81 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 800 093.00 | 4 680 387.00 | | 3 800 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 727 625.00 | 9 581 226.00 | | 9 727 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 360 519.00 | 3 436 106.00 | | 3 360 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -335.00 | 230.00 | | -335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 327 743.00 | 449 710.00 | 12 777 453.00 | 12 327 743.00 |
FG Production vendue services | 992 174.00 | 17 993.00 | 1 010 167.00 | 992 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 319 917.00 | 467 703.00 | 13 787 620.00 | 13 319 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 926 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 665 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 59 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 341 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 546.00 | 47 224.00 | | 76 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 248.00 | 13 290.00 | | 46 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 720 000.00 | 5 500.00 | | 1 720 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 562.00 | 29 789.00 | | 9 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775 810.00 | 48 579.00 | | 1 775 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 954.00 | 33 355.00 | | 77 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 476 536.00 | | | 1 476 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 140.00 | 19 312.00 | | 19 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573 630.00 | 52 668.00 | | 1 573 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 180.00 | -4 088.00 | | 202 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 532.00 | 44 115.00 | | 29 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 488.00 | 257 572.00 | | 176 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 177 655.00 | 15 750 857.00 | | 16 177 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 160 541.00 | 13 666 364.00 | | 15 160 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 114.00 | 2 084 493.00 | | 1 017 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 160.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 137 445.00 | | 65 030.00 | 6 137 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 489 688.00 | 2 232 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520 465.00 | 4 682 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 571 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 777.00 | 877 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 571 920.00 | | | 1 571 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 989.00 | | 44 030.00 | 863 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 701 536.00 | | 21 000.00 | 3 701 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 291.00 | 24 723.00 | 28 079.00 | 844 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 055.00 | 24 723.00 | 28 079.00 | 796 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 246.00 | 19 140.00 | 9 562.00 | 84 246.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 169 105.00 | | | 169 105.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 468.00 | | 35 705.00 | 177 468.00 |
6T Sur comptes clients | 130 198.00 | 892.00 | 26 739.00 | 130 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 771.00 | 892.00 | 62 444.00 | 476 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 017.00 | 20 032.00 | 72 006.00 | 561 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 892.00 | 62 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 140.00 | 9 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 572 108.00 | 2 572 108.00 | | 2 572 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 848.00 | 244 848.00 | | 244 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 820.00 | 199 820.00 | | 199 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 358.00 | 81 358.00 | | 81 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 887.00 | | | 1 285 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 798.00 | | | 122 798.00 |
VB T. V. A. | 87 917.00 | | | 87 917.00 |
VC Groupe et associés | 1 763 002.00 | | | 1 763 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 880.00 | 205 587.00 | 392 293.00 | 597 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 920 022.00 | | | 920 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 737.00 | | | 304 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 822.00 | | | 140 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 753 175.00 | 3 589 542.00 | 163 633.00 | 3 753 175.00 |
VW T.V.A. | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 752 812.00 | 3 360 519.00 | 392 293.00 | 3 752 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 41.00 | | 45.00 |