| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 793.00 | 108 103.00 | 690.00 | 108 793.00 |
AH Fonds commercial | 1 456 788.00 | 286 487.00 | 1 170 301.00 | 1 456 788.00 |
AP Constructions | 789 814.00 | 423 098.00 | 366 716.00 | 789 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 938.00 | 732 541.00 | 257 397.00 | 989 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 494.00 | 430 439.00 | 90 055.00 | 520 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 600.00 | | 145 600.00 | 145 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 421.00 | | 99 421.00 | 99 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 344 190.00 | 2 085 280.00 | 2 258 910.00 | 4 344 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978 079.00 | 10 758.00 | 967 321.00 | 978 079.00 |
BN En cours de production de biens | 259 626.00 | | 259 626.00 | 259 626.00 |
BT Marchandises | 355 903.00 | 16 953.00 | 338 950.00 | 355 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 808.00 | 133 176.00 | 714 632.00 | 847 808.00 |
BZ Autres créances | 1 069 830.00 | | 1 069 830.00 | 1 069 830.00 |
CF Disponibilités | 970 548.00 | | 970 548.00 | 970 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 971.00 | | 143 971.00 | 143 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 640 765.00 | 160 887.00 | 4 479 878.00 | 4 640 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 984 955.00 | 2 246 168.00 | 6 738 788.00 | 8 984 955.00 |
CU Autres participations | 233 342.00 | 104 613.00 | 128 729.00 | 233 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 265.00 | 347 265.00 | | 347 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 574.00 | 72 571.00 | | 177 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
DG Autres réserves | 1 979 145.00 | 1 979 145.00 | | 1 979 145.00 |
DH Report à nouveau | -383 628.00 | -135 223.00 | | -383 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 991.00 | -248 405.00 | | -402 991.00 |
DK Provisions réglementées | 1 820.00 | 95 036.00 | | 1 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 912.00 | 2 145 116.00 | | 1 753 912.00 |
DP Provisions pour risques | 123 575.00 | 108 575.00 | | 123 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 575.00 | 108 575.00 | | 123 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 370.00 | 637 532.00 | | 132 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 454.00 | 1 990 361.00 | | 2 302 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 041.00 | 335 124.00 | | 535 041.00 |
EA Autres dettes | 1 891 436.00 | 1 826 685.00 | | 1 891 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 861 301.00 | 4 804 887.00 | | 4 861 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 738 788.00 | 7 058 578.00 | | 6 738 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 811 127.00 | 4 789 701.00 | | 4 811 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 818.00 | 633 713.00 | | 6 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 546 066.00 | 282 028.00 | 7 828 094.00 | 7 546 066.00 |
FD Production vendue biens | 6 169 062.00 | 839 357.00 | 7 008 418.00 | 6 169 062.00 |
FG Production vendue services | 461 640.00 | 37 078.00 | 498 718.00 | 461 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 176 768.00 | 1 158 463.00 | 15 335 231.00 | 14 176 768.00 |
FM Production stockée | | | -6 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 555 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 970 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 874 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 591 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 059 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 078.00 | |
GE Autres charges | | | 12 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 782 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 901.00 | 71 281.00 | | 84 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 513.00 | 76 937.00 | | 172 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 745 501.00 | 443 500.00 | | 745 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 415.00 | | | 195 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113 429.00 | 520 437.00 | | 1 113 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445 453.00 | 199 399.00 | | 445 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 582 722.00 | 29 205.00 | | 1 582 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 219 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028 174.00 | 448 184.00 | | 2 028 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914 746.00 | 72 252.00 | | -914 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 481 769.00 | 13 993 790.00 | | 17 481 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 884 760.00 | 14 242 195.00 | | 17 884 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 991.00 | -248 405.00 | | -402 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 319 575.00 | | 318 437.00 | 5 319 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 278.00 | 332 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 293 822.00 | 4 344 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 636 195.00 | 1 565 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633 349.00 | 2 445 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 809 265.00 | | 392 511.00 | 1 809 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 426.00 | | 2 329 769.00 | 749 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760 884.00 | | -2 403 843.00 | 2 760 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 201.00 | 1 685 226.00 | 646 246.00 | 655 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 235.00 | 86 883.00 | 27 016.00 | 48 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 966.00 | 1 598 342.00 | 619 230.00 | 606 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 036.00 | | 93 216.00 | 95 036.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 575.00 | 15 000.00 | | 108 575.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 388 686.00 | | 102 199.00 | 388 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 888.00 | 75 594.00 | 119 771.00 | 71 888.00 |
6T Sur comptes clients | 107 487.00 | 29 135.00 | 3 445.00 | 107 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 832 453.00 | 104 729.00 | 1 385 195.00 | 1 832 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 036 064.00 | 119 729.00 | 1 478 411.00 | 2 036 064.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 729.00 | 123 216.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 159 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 195 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302 454.00 | 2 302 454.00 | | 2 302 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 643.00 | 196 643.00 | | 196 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 385.00 | 282 385.00 | | 282 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 455.00 | 105 455.00 | | 105 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 421.00 | | 99 421.00 | 99 421.00 |
UX Autres créances clients | 688 838.00 | 688 838.00 | | 688 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 970.00 | | 158 970.00 | 158 970.00 |
VB T. V. A. | 54 487.00 | 54 487.00 | | 54 487.00 |
VC Groupe et associés | 243 592.00 | 243 592.00 | | 243 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 216.00 | 75 042.00 | 50 174.00 | 125 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 785 981.00 | 1 785 981.00 | | 1 785 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 144.00 | | | 314 144.00 |
VP Divers | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 695.00 | 47 695.00 | | 47 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 565.00 | 730 565.00 | | 730 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 971.00 | 143 971.00 | | 143 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 031.00 | 1 902 640.00 | 258 391.00 | 2 161 031.00 |
VW T.V.A. | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 861 301.00 | 4 811 127.00 | 50 174.00 | 4 861 301.00 |