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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
AH Fonds commercial | 1 541 979.00 | 187 399.00 | 1 354 580.00 | 1 541 979.00 |
AP Constructions | 105 646.00 | 95 327.00 | 10 319.00 | 105 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 121.00 | 287 827.00 | 12 295.00 | 300 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 222.00 | 412 901.00 | 45 320.00 | 458 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 685.00 | | 56 685.00 | 56 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 137 445.00 | 1 013 396.00 | 5 124 050.00 | 6 137 445.00 |
BT Marchandises | 1 321 161.00 | 177 468.00 | 1 143 693.00 | 1 321 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 035.00 | 130 198.00 | 1 553 837.00 | 1 684 035.00 |
BZ Autres créances | 1 304 484.00 | | 1 304 484.00 | 1 304 484.00 |
CF Disponibilités | 220 633.00 | | 220 633.00 | 220 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 322.00 | | 234 322.00 | 234 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 764 843.00 | 307 666.00 | 4 457 177.00 | 4 764 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 902 288.00 | 1 321 062.00 | 9 581 226.00 | 10 902 288.00 |
CU Autres participations | 3 644 851.00 | | 3 644 851.00 | 3 644 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 265.00 | 347 265.00 | | 347 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 571.00 | | | 72 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
DG Autres réserves | 2 277 538.00 | 3 269 995.00 | | 2 277 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 084 493.00 | 657 543.00 | | 2 084 493.00 |
DK Provisions réglementées | 84 246.00 | 94 723.00 | | 84 246.00 |
DL TOTAL (I) | 4 900 840.00 | 4 404 252.00 | | 4 900 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 093.00 | 2 015 030.00 | | 1 509 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 496.00 | 7 891.00 | | 20 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 420.00 | 1 139 198.00 | | 2 035 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 118.00 | 296 342.00 | | 465 118.00 |
EA Autres dettes | 650 259.00 | 191 836.00 | | 650 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 680 387.00 | 3 650 298.00 | | 4 680 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 581 226.00 | 8 054 550.00 | | 9 581 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 577 740.00 | 588 020.00 | 13 165 760.00 | 12 577 740.00 |
FG Production vendue services | 890 565.00 | 16 829.00 | 907 394.00 | 890 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 468 304.00 | 604 849.00 | 14 073 154.00 | 13 468 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 131 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 858 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 070.00 | |
GE Autres charges | | | 13 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 258 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 863 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 570 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 517 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 390 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 290.00 | 15 341.00 | | 13 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 300 060.00 | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 579.00 | 315 401.00 | | 48 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 355.00 | 82 702.00 | | 33 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 312.00 | 190 527.00 | | 19 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 668.00 | 573 229.00 | | 52 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 088.00 | -257 828.00 | | -4 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 115.00 | 21 551.00 | | 44 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 572.00 | 53 822.00 | | 257 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 750 857.00 | 9 795 394.00 | | 15 750 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 666 364.00 | 9 137 851.00 | | 13 666 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 084 493.00 | 657 543.00 | | 2 084 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 985 609.00 | | 1 716 856.00 | 4 985 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 521 727.00 | 3 701 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565 020.00 | 6 137 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 571 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 293.00 | 863 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 891.00 | | 1 071 029.00 | 500 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 059.00 | | 530 223.00 | 377 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107 658.00 | | 115 605.00 | 4 107 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 596.00 | 535 988.00 | 43 293.00 | 351 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 494.00 | 26 741.00 | | 21 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 102.00 | 509 246.00 | 43 293.00 | 330 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 723.00 | 19 312.00 | 29 789.00 | 94 723.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 169 105.00 | | | 169 105.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 630.00 | 57 536.00 | 5 698.00 | 125 630.00 |
6T Sur comptes clients | 97 513.00 | 35 940.00 | 3 256.00 | 97 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 248.00 | 93 476.00 | 8 954.00 | 392 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 971.00 | 112 789.00 | 38 743.00 | 486 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 476.00 | 8 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 312.00 | 29 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 420.00 | 2 035 420.00 | | 2 035 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 145.00 | 197 145.00 | | 197 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 474.00 | 208 474.00 | | 208 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 986.00 | 108 986.00 | | 108 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 685.00 | | | 56 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 149.00 | | | 1 501 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 886.00 | | | 182 886.00 |
VB T. V. A. | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
VC Groupe et associés | 951 678.00 | | | 951 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508 863.00 | 285 078.00 | 1 038 769.00 | 1 508 863.00 |
VI Groupe et associés | 541 274.00 | 541 274.00 | | 541 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 915.00 | | | 292 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 229.00 | 50 229.00 | | 50 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 020.00 | | | 317 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 322.00 | | | 234 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 526.00 | 3 039 955.00 | 239 571.00 | 3 279 526.00 |
VW T.V.A. | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 659 891.00 | 3 436 106.00 | 1 038 769.00 | 4 659 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |