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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
AH Fonds commercial | 1 779 324.00 | 187 399.00 | 1 591 925.00 | 1 779 324.00 |
AP Constructions | 165 552.00 | 98 965.00 | 66 587.00 | 165 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 907.00 | 277 000.00 | 22 907.00 | 299 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 014.00 | 438 983.00 | 71 031.00 | 510 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 013 385.00 | 1 940 350.00 | 3 073 035.00 | 5 013 385.00 |
BT Marchandises | 1 416 257.00 | 194 287.00 | 1 221 970.00 | 1 416 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 375.00 | 105 309.00 | 1 207 066.00 | 1 312 375.00 |
BZ Autres créances | 771 922.00 | | 771 922.00 | 771 922.00 |
CF Disponibilités | 34 623.00 | | 34 623.00 | 34 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 855.00 | | 144 855.00 | 144 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 680 032.00 | 299 596.00 | 3 380 436.00 | 3 680 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 693 418.00 | 2 239 947.00 | 6 453 471.00 | 8 693 418.00 |
CU Autres participations | 2 192 013.00 | 908 063.00 | 1 283 950.00 | 2 192 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 265.00 | 347 265.00 | | 347 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 571.00 | 72 571.00 | | 72 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
DG Autres réserves | 1 979 145.00 | 4 362 031.00 | | 1 979 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 223.00 | 1 017 114.00 | | -135 223.00 |
DK Provisions réglementées | 95 036.00 | 93 824.00 | | 95 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 521.00 | 5 927 532.00 | | 2 393 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 962.00 | 598 215.00 | | 1 052 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 189.00 | 47 281.00 | | 3 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 466.00 | 2 572 108.00 | | 2 318 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 782.00 | 501 131.00 | | 414 782.00 |
EA Autres dettes | 270 551.00 | 81 358.00 | | 270 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 059 950.00 | 3 800 093.00 | | 4 059 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 453 471.00 | 9 727 625.00 | | 6 453 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 998 602.00 | 580 258.00 | 12 578 860.00 | 11 998 602.00 |
FG Production vendue services | 982 431.00 | 1 484.00 | 983 915.00 | 982 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 981 033.00 | 581 743.00 | 13 562 776.00 | 12 981 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 622 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 644 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 840.00 | |
GE Autres charges | | | 6 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 226 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 908 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 76 546.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 086.00 | 46 248.00 | | 12 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 720 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 086.00 | 1 775 810.00 | | 12 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 783.00 | 77 954.00 | | 12 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 476 536.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 212.00 | 19 140.00 | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 995.00 | 1 573 630.00 | | 13 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 909.00 | 202 180.00 | | -1 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 886.00 | 29 532.00 | | 21 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 041.00 | 176 488.00 | | 104 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 159 558.00 | 16 177 655.00 | | 14 159 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 294 781.00 | 15 160 541.00 | | 14 294 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 223.00 | 1 017 114.00 | | -135 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 682 010.00 | | 335 575.00 | 4 682 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 2 228 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 5 013 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 809 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 571 920.00 | | 237 345.00 | 1 571 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 242.00 | | 98 230.00 | 877 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232 848.00 | | | 2 232 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 935.00 | 22 247.00 | | 840 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 700.00 | 22 247.00 | | 792 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 824.00 | 1 212.00 | | 93 824.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 169 105.00 | | | 169 105.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 763.00 | 54 982.00 | | 141 763.00 |
6T Sur comptes clients | 104 351.00 | 1 858.00 | | 104 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 219.00 | 964 903.00 | | 415 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 043.00 | 966 115.00 | | 509 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 840.00 | | |
UG ‐ Financières | | 908 063.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 466.00 | 2 318 466.00 | | 2 318 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 465.00 | 173 465.00 | | 173 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 197.00 | 196 197.00 | | 196 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 740.00 | 84 740.00 | | 84 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 852.00 | 1 182 852.00 | | 1 182 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 524.00 | | 129 524.00 | 129 524.00 |
VB T. V. A. | 63 680.00 | 63 680.00 | | 63 680.00 |
VC Groupe et associés | 150 331.00 | 150 331.00 | | 150 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 668.00 | 660 668.00 | | 660 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 293.00 | 204 545.00 | 187 748.00 | 392 293.00 |
VI Groupe et associés | 185 812.00 | 185 812.00 | | 185 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 205.00 | | | 200 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 244.00 | 551 244.00 | | 551 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 855.00 | 144 855.00 | | 144 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 787.00 | 2 099 629.00 | 166 158.00 | 2 265 787.00 |
VW T.V.A. | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 056 761.00 | 3 869 013.00 | 187 748.00 | 4 056 761.00 |