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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 793.00 | 108 343.00 | 450.00 | 108 793.00 |
AH Fonds commercial | 1 456 788.00 | 286 487.00 | 1 170 301.00 | 1 456 788.00 |
AP Constructions | 794 441.00 | 476 877.00 | 317 564.00 | 794 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 747.00 | 810 259.00 | 367 487.00 | 1 177 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 042.00 | 445 872.00 | 131 169.00 | 577 042.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 95 272.00 | | 95 272.00 | 95 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 443 423.00 | 2 232 451.00 | 2 210 973.00 | 4 443 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 754 237.00 | 29 721.00 | 724 516.00 | 754 237.00 |
BN En cours de production de biens | 214 699.00 | | 214 699.00 | 214 699.00 |
BT Marchandises | 308 832.00 | 7 151.00 | 301 681.00 | 308 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 525 614.00 | 132 479.00 | 393 135.00 | 525 614.00 |
BZ Autres créances | 889 961.00 | | 889 961.00 | 889 961.00 |
CF Disponibilités | 254 025.00 | | 254 025.00 | 254 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 968 470.00 | 169 351.00 | 2 799 119.00 | 2 968 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 411 894.00 | 2 401 802.00 | 5 010 092.00 | 7 411 894.00 |
CU Autres participations | 233 342.00 | 104 613.00 | 128 729.00 | 233 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 265.00 | 347 265.00 | | 347 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 574.00 | 177 574.00 | | 177 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
DG Autres réserves | 1 979 145.00 | 1 979 145.00 | | 1 979 145.00 |
DH Report à nouveau | -786 619.00 | -383 628.00 | | -786 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 552.00 | -402 991.00 | | -660 552.00 |
DK Provisions réglementées | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 360.00 | 1 753 912.00 | | 1 093 360.00 |
DP Provisions pour risques | 146 694.00 | 123 575.00 | | 146 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 694.00 | 123 575.00 | | 146 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 837.00 | 132 370.00 | | 229 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 120.00 | 2 302 454.00 | | 1 842 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 907.00 | 535 041.00 | | 591 907.00 |
EA Autres dettes | 1 106 174.00 | 1 891 436.00 | | 1 106 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 770 038.00 | 4 861 301.00 | | 3 770 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 010 092.00 | 6 738 788.00 | | 5 010 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 671 459.00 | 4 811 127.00 | | 3 671 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 416.00 | 6 818.00 | | 57 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 841 483.00 | 193 594.00 | 6 035 077.00 | 5 841 483.00 |
FD Production vendue biens | 4 594 912.00 | 893 481.00 | 5 488 392.00 | 4 594 912.00 |
FG Production vendue services | 433 798.00 | 100.00 | 433 898.00 | 433 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 870 193.00 | 1 087 175.00 | 11 957 368.00 | 10 870 193.00 |
FM Production stockée | | | -44 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 964 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 062 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 245 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 115 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 760.00 | |
GE Autres charges | | | 5 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 440 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -524 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 272.00 | 84 901.00 | | 39 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 034.00 | 172 513.00 | | 3 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 745 501.00 | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 195 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 367.00 | 1 113 429.00 | | 6 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 712.00 | 445 453.00 | | 142 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 582 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 712.00 | 2 028 174.00 | | 142 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 345.00 | -914 746.00 | | -136 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 986 490.00 | 17 481 769.00 | | 11 986 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 647 042.00 | 17 884 760.00 | | 12 647 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660 552.00 | -402 991.00 | | -660 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 005.00 | 13 965.00 | | 11 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 344 190.00 | | 254 282.00 | 4 344 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 850.00 | 328 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 600.00 | 9 449.00 | 4 443 423.00 | 145 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 600.00 | 4 599.00 | 2 549 229.00 | 145 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565 581.00 | | | 1 565 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445 846.00 | | 253 581.00 | 2 445 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 763.00 | | 701.00 | 332 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 181.00 | 151 769.00 | 4 599.00 | 1 694 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 103.00 | 240.00 | | 108 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 078.00 | 151 529.00 | 4 599.00 | 1 586 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 675.00 | 38 119.00 | 15 000.00 | 123 675.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 286 487.00 | | | 286 487.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 711.00 | 18 963.00 | 9 802.00 | 27 711.00 |
6T Sur comptes clients | 133 176.00 | 1 797.00 | 2 494.00 | 133 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 987.00 | 20 760.00 | 12 296.00 | 551 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 382.00 | 58 879.00 | 27 296.00 | 677 382.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 760.00 | 12 296.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 119.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 120.00 | 1 842 120.00 | | 1 842 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 501.00 | 193 501.00 | | 193 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 628.00 | 351 628.00 | | 351 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 067.00 | 119 067.00 | | 119 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 272.00 | | 95 272.00 | 95 272.00 |
UX Autres créances clients | 368 529.00 | 368 529.00 | | 368 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 096.00 | 49 096.00 | | 49 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 459.00 | 52 459.00 | | 52 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 085.00 | | 157 085.00 | 157 085.00 |
VB T. V. A. | 101 475.00 | 101 475.00 | | 101 475.00 |
VC Groupe et associés | 248 390.00 | 248 390.00 | | 248 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 011.00 | 58 011.00 | | 58 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 826.00 | 73 248.00 | 98 579.00 | 171 826.00 |
VI Groupe et associés | 987 107.00 | 987 107.00 | | 987 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 050.00 | | | 99 050.00 |
VP Divers | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 575.00 | 428 575.00 | | 428 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 949.00 | 1 279 592.00 | 252 357.00 | 1 531 949.00 |
VW T.V.A. | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 038.00 | 3 671 459.00 | 98 579.00 | 3 770 038.00 |