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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AP Constructions | 10 648.00 | 7 616.00 | 3 032.00 | 10 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 153.00 | 4 722.00 | 431.00 | 5 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 247.00 | 17 844.00 | 4 403.00 | 22 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 073.00 | 30 183.00 | 245 890.00 | 276 073.00 |
BT Marchandises | 25 591.00 | | 25 591.00 | 25 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 272.00 | 25 454.00 | 219 818.00 | 245 272.00 |
BZ Autres créances | 92 803.00 | | 92 803.00 | 92 803.00 |
CF Disponibilités | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 662.00 | 25 454.00 | 342 208.00 | 367 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 735.00 | 55 637.00 | 588 098.00 | 643 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 672.00 | 253 471.00 | | 262 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 873.00 | 9 201.00 | | 16 873.00 |
DL TOTAL (I) | 287 794.00 | 270 922.00 | | 287 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 855.00 | 56 968.00 | | 50 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 975.00 | 25 473.00 | | 3 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 251.00 | 4 796.00 | | 9 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 339.00 | 134 830.00 | | 151 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 364.00 | 33 513.00 | | 42 364.00 |
EA Autres dettes | 42 521.00 | 51 296.00 | | 42 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 304.00 | 306 876.00 | | 300 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 098.00 | 577 798.00 | | 588 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 255.00 | 271 079.00 | | 283 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 797.00 | 21 143.00 | | 33 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 980.00 | | 232 980.00 | 232 980.00 |
FG Production vendue services | 398 784.00 | | 398 784.00 | 398 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 764.00 | | 631 764.00 | 631 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 642.00 | 7 245.00 | | 4 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | 413.00 | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | 413.00 | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 271.00 | -413.00 | | -1 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | 925.00 | | 2 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 430.00 | 657 901.00 | | 636 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 557.00 | 648 700.00 | | 619 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 873.00 | 9 201.00 | | 16 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 633.00 | 6 350.00 | | 13 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 406.00 | | 3 667.00 | 272 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 382.00 | | 3 667.00 | 34 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 826.00 | 5 357.00 | | 24 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 826.00 | 5 357.00 | | 24 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 339.00 | 151 339.00 | | 151 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 521.00 | 42 521.00 | | 42 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
UX Autres créances clients | 214 620.00 | | | 214 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
VB T. V. A. | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
VI Groupe et associés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VP Divers | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 971.00 | | | 69 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 301.00 | 348 301.00 | | 348 301.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 003.00 | 274 003.00 | | 274 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 826.00 | 4 615.00 | | 10 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 064.00 | 9 922.00 | | 10 064.00 |
ST Autres comptes | 93 283.00 | 97 843.00 | | 93 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 607.00 | 77 001.00 | | 78 607.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 125 547.00 | 128 436.00 | | 125 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 373.00 | 2 914.00 | | 3 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 199.00 | 7 529.00 | | 14 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 645.00 | 119 677.00 | | 118 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 019.00 | 74 514.00 | | 60 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 501.00 | 313 203.00 | | 307 501.00 |