| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AP Constructions | 10 648.00 | 8 681.00 | 1 967.00 | 10 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 153.00 | 5 051.00 | 103.00 | 5 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 247.00 | 19 796.00 | 2 451.00 | 22 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 073.00 | 33 528.00 | 242 545.00 | 276 073.00 |
BT Marchandises | 26 845.00 | | 26 845.00 | 26 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 038.00 | 25 454.00 | 298 583.00 | 324 038.00 |
BZ Autres créances | 85 396.00 | | 85 396.00 | 85 396.00 |
CF Disponibilités | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 687.00 | 25 454.00 | 418 232.00 | 443 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 760.00 | 58 982.00 | 660 777.00 | 719 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 279 544.00 | 262 672.00 | | 279 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 139.00 | 16 873.00 | | 13 139.00 |
DL TOTAL (I) | 300 934.00 | 287 794.00 | | 300 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 353.00 | 50 855.00 | | 21 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214.00 | 3 975.00 | | 2 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 475.00 | 151 339.00 | | 208 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 235.00 | 42 364.00 | | 65 235.00 |
EA Autres dettes | 53 314.00 | 42 521.00 | | 53 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 844.00 | 300 304.00 | | 359 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 777.00 | 588 098.00 | | 660 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 979.00 | 283 255.00 | | 353 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 488.00 | 33 797.00 | | 15 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 883.00 | | 313 883.00 | 313 883.00 |
FG Production vendue services | 440 615.00 | | 440 615.00 | 440 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 498.00 | | 754 498.00 | 754 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 345.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 642.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 190.00 | 1 271.00 | | 7 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 190.00 | 1 271.00 | | 7 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 784.00 | -1 271.00 | | 10 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 2 176.00 | | 1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 626.00 | 636 430.00 | | 772 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 487.00 | 619 557.00 | | 759 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 139.00 | 16 873.00 | | 13 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 981.00 | 13 633.00 | | 20 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 073.00 | | | 276 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 183.00 | 3 345.00 | | 30 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 183.00 | 3 345.00 | | 30 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 475.00 | 208 475.00 | | 208 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 314.00 | 53 314.00 | | 53 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
UX Autres créances clients | 293 385.00 | | | 293 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VI Groupe et associés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VP Divers | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 037.00 | | | 68 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 519.00 | 418 519.00 | | 418 519.00 |
VW T.V.A. | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 728.00 | 344 728.00 | | 344 728.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 046.00 | 10 826.00 | | 9 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 620.00 | 10 064.00 | | 9 620.00 |
ST Autres comptes | 144 504.00 | 93 283.00 | | 144 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 873.00 | 78 607.00 | | 77 873.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 155 376.00 | 125 547.00 | | 155 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 398.00 | 3 373.00 | | 3 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 444.00 | 14 199.00 | | 12 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 709.00 | 118 645.00 | | 145 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 178.00 | 60 019.00 | | 71 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 372.00 | 307 501.00 | | 387 372.00 |