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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AP Constructions | 10 648.00 | 10 625.00 | 23.00 | 10 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 615.00 | 22 090.00 | 525.00 | 22 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 440.00 | 37 869.00 | 238 572.00 | 276 440.00 |
BT Marchandises | 29 489.00 | | 29 489.00 | 29 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 741.00 | 25 454.00 | 307 287.00 | 332 741.00 |
BZ Autres créances | 102 314.00 | | 102 314.00 | 102 314.00 |
CF Disponibilités | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 783.00 | 25 454.00 | 452 329.00 | 477 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 224.00 | 63 323.00 | 690 901.00 | 754 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 742.00 | 292 684.00 | | 293 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 941.00 | 1 058.00 | | 19 941.00 |
DL TOTAL (I) | 321 933.00 | 301 992.00 | | 321 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 721.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 085.00 | 93 674.00 | | 52 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 455.00 | 9 251.00 | | 4 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 932.00 | 202 668.00 | | 227 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 043.00 | 68 637.00 | | 40 043.00 |
EA Autres dettes | 44 452.00 | 54 062.00 | | 44 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 968.00 | 431 013.00 | | 368 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 901.00 | 733 005.00 | | 690 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 968.00 | 428 292.00 | | 368 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 941.00 | | 259 941.00 | 259 941.00 |
FG Production vendue services | 451 946.00 | | 451 946.00 | 451 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 887.00 | | 711 887.00 | 711 887.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | | | 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 693.00 | 29 998.00 | | 11 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 217.00 | 29 998.00 | | 17 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | -19 176.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 820.00 | 1 624.00 | | 11 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 978.00 | -17 552.00 | | 11 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 239.00 | 47 550.00 | | 5 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 161.00 | 638 501.00 | | 729 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 220.00 | 637 443.00 | | 709 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 941.00 | 1 058.00 | | 19 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 959.00 | 28 189.00 | | 19 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 073.00 | | 368.00 | 276 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 049.00 | | 368.00 | 38 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 295.00 | 1 573.00 | | 36 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 295.00 | 1 573.00 | | 36 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 932.00 | 227 932.00 | | 227 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
UX Autres créances clients | 302 089.00 | 302 089.00 | | 302 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
VB T. V. A. | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
VI Groupe et associés | 52 085.00 | 52 085.00 | | 52 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VP Divers | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 892.00 | 56 892.00 | | 56 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 400.00 | 446 400.00 | | 446 400.00 |
VW T.V.A. | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 513.00 | 364 513.00 | | 364 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 318.00 | 9 987.00 | | 10 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 158.00 | 10 212.00 | | 11 158.00 |
ST Autres comptes | 117 535.00 | 119 338.00 | | 117 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 581.00 | 69 204.00 | | 77 581.00 |
YT Sous‐traitance | 150 278.00 | 126 591.00 | | 150 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 389.00 | 3 394.00 | | 3 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 707.00 | 13 381.00 | | 13 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 384.00 | 114 323.00 | | 137 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 503.00 | 124 492.00 | | 141 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 433.00 | 325 346.00 | | 362 433.00 |