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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AP Constructions | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 945.00 | 22 641.00 | 10 304.00 | 32 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 771.00 | 38 443.00 | 248 328.00 | 286 771.00 |
BT Marchandises | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 022.00 | 25 454.00 | 319 567.00 | 345 022.00 |
BZ Autres créances | 126 905.00 | | 126 905.00 | 126 905.00 |
CF Disponibilités | 49 595.00 | | 49 595.00 | 49 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 237.00 | 25 454.00 | 529 782.00 | 555 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 007.00 | 63 897.00 | 778 110.00 | 842 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 308 594.00 | 313 975.00 | | 308 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 263.00 | -5 381.00 | | 31 263.00 |
DL TOTAL (I) | 348 107.00 | 316 844.00 | | 348 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 10 857.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 726.00 | 21 682.00 | | 37 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 274.00 | 234 551.00 | | 203 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 974.00 | 47 441.00 | | 97 974.00 |
EA Autres dettes | 46 575.00 | 43 253.00 | | 46 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -1 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 003.00 | 360 391.00 | | 430 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 110.00 | 677 235.00 | | 778 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 003.00 | | | 390 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 857.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 954.00 | | 295 954.00 | 295 954.00 |
FG Production vendue services | 494 853.00 | | 494 853.00 | 494 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 806.00 | | 790 806.00 | 790 806.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 1 824.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 1 824.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | -1 824.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 811.00 | 611 881.00 | | 790 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 548.00 | 617 262.00 | | 759 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 263.00 | -5 381.00 | | 31 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 133.00 | 16 410.00 | | 13 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 591.00 | | 10 180.00 | 276 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 567.00 | | 10 180.00 | 38 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 258.00 | 184.00 | | 38 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 258.00 | 184.00 | | 38 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 274.00 | 203 274.00 | | 203 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
UX Autres créances clients | 314 369.00 | 314 369.00 | | 314 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
VB T. V. A. | 65 053.00 | 65 053.00 | | 65 053.00 |
VI Groupe et associés | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 852.00 | 61 852.00 | | 61 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 573.00 | 482 573.00 | | 482 573.00 |
VW T.V.A. | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 548.00 | 385 548.00 | | 385 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 773.00 | 11 086.00 | | 9 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 377.00 | 12 198.00 | | 11 377.00 |
ST Autres comptes | 99 242.00 | 96 232.00 | | 99 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 270.00 | 77 542.00 | | 77 270.00 |
YT Sous‐traitance | 155 101.00 | 112 753.00 | | 155 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 768.00 | 5 703.00 | | 5 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 030.00 | 2 622.00 | | 3 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 803.00 | 13 708.00 | | 12 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 587.00 | 113 878.00 | | 146 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 483.00 | 138 572.00 | | 143 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 759.00 | 304 427.00 | | 348 759.00 |