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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AP Constructions | 10 648.00 | 9 746.00 | 902.00 | 10 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 247.00 | 21 396.00 | 851.00 | 22 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 073.00 | 36 295.00 | 239 778.00 | 276 073.00 |
BT Marchandises | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 636.00 | 25 454.00 | 321 182.00 | 346 636.00 |
BZ Autres créances | 114 921.00 | | 114 921.00 | 114 921.00 |
CF Disponibilités | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 682.00 | 25 454.00 | 493 228.00 | 518 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 755.00 | 61 750.00 | 733 005.00 | 794 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292 684.00 | 279 544.00 | | 292 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058.00 | 13 139.00 | | 1 058.00 |
DL TOTAL (I) | 301 992.00 | 300 934.00 | | 301 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 721.00 | 21 353.00 | | 2 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 674.00 | 2 214.00 | | 93 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 668.00 | 208 475.00 | | 202 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 637.00 | 65 235.00 | | 68 637.00 |
EA Autres dettes | 54 062.00 | 53 314.00 | | 54 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 013.00 | 359 844.00 | | 431 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 005.00 | 660 777.00 | | 733 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 292.00 | 353 979.00 | | 428 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 488.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 953.00 | | 234 953.00 | 234 953.00 |
FG Production vendue services | 373 531.00 | | 373 531.00 | 373 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 484.00 | | 608 484.00 | 608 484.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 767.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 974.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 998.00 | 14 000.00 | | 29 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 998.00 | 17 974.00 | | 29 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -19 176.00 | 7 190.00 | | -19 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -17 552.00 | 7 190.00 | | -17 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 550.00 | 10 784.00 | | 47 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 501.00 | 772 626.00 | | 638 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 443.00 | 759 487.00 | | 637 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058.00 | 13 139.00 | | 1 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 189.00 | 20 981.00 | | 28 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 073.00 | | | 276 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 528.00 | 2 767.00 | | 33 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 528.00 | 2 767.00 | | 33 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 668.00 | 202 668.00 | | 202 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 062.00 | 54 062.00 | | 54 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
UX Autres créances clients | 315 983.00 | | | 315 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
VB T. V. A. | 37 776.00 | | | 37 776.00 |
VI Groupe et associés | 93 674.00 | 93 674.00 | | 93 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VP Divers | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 339.00 | | | 68 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 932.00 | 471 932.00 | | 471 932.00 |
VW T.V.A. | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 041.00 | 419 041.00 | | 419 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 987.00 | 9 046.00 | | 9 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 212.00 | 9 620.00 | | 10 212.00 |
ST Autres comptes | 119 338.00 | 144 504.00 | | 119 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 204.00 | 77 873.00 | | 69 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 126 591.00 | 155 376.00 | | 126 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 394.00 | 3 398.00 | | 3 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 381.00 | 12 444.00 | | 13 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 323.00 | 145 709.00 | | 114 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 492.00 | 71 178.00 | | 124 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 346.00 | 387 372.00 | | 325 346.00 |