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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AP Constructions | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 765.00 | 22 457.00 | 308.00 | 22 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 591.00 | 38 258.00 | 238 332.00 | 276 591.00 |
BT Marchandises | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 553.00 | 25 454.00 | 288 098.00 | 313 553.00 |
BZ Autres créances | 110 980.00 | | 110 980.00 | 110 980.00 |
CF Disponibilités | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 357.00 | 25 454.00 | 438 903.00 | 464 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 948.00 | 63 713.00 | 677 235.00 | 740 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 975.00 | 313 683.00 | | 313 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 381.00 | 292.00 | | -5 381.00 |
DL TOTAL (I) | 316 844.00 | 322 225.00 | | 316 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 857.00 | 6 811.00 | | 10 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 682.00 | 29 288.00 | | 21 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 551.00 | 256 133.00 | | 234 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 441.00 | 34 045.00 | | 47 441.00 |
EA Autres dettes | 43 253.00 | 29 547.00 | | 43 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 849.00 | | | -1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 391.00 | 360 279.00 | | 360 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 235.00 | 682 504.00 | | 677 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 360 279.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 857.00 | 6 811.00 | | 10 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 152.00 | | 213 152.00 | 213 152.00 |
FG Production vendue services | 398 607.00 | | 398 607.00 | 398 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 759.00 | | 611 759.00 | 611 759.00 |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 824.00 | 2 762.00 | | 1 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 824.00 | 2 762.00 | | 1 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 824.00 | -2 762.00 | | -1 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 881.00 | 645 318.00 | | 611 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 262.00 | 645 025.00 | | 617 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 381.00 | 292.00 | | -5 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 410.00 | 17 098.00 | | 16 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 440.00 | | 150.00 | 276 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 416.00 | | 150.00 | 38 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 165.00 | 93.00 | | 38 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 165.00 | 93.00 | | 38 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 551.00 | 234 551.00 | | 234 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 253.00 | 43 253.00 | | 43 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
UX Autres créances clients | 282 900.00 | 282 900.00 | | 282 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
VB T. V. A. | 55 437.00 | 55 437.00 | | 55 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VI Groupe et associés | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 543.00 | 55 543.00 | | 55 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 141.00 | 435 141.00 | | 435 141.00 |
VW T.V.A. | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 785.00 | 357 785.00 | | 357 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 086.00 | 9 762.00 | | 11 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 198.00 | 11 328.00 | | 12 198.00 |
ST Autres comptes | 96 232.00 | 112 215.00 | | 96 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 542.00 | 78 666.00 | | 77 542.00 |
YT Sous‐traitance | 112 753.00 | 120 698.00 | | 112 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 703.00 | 3 081.00 | | 5 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 622.00 | 3 159.00 | | 2 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 708.00 | 12 921.00 | | 13 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 878.00 | 121 976.00 | | 113 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 572.00 | 142 559.00 | | 138 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 427.00 | 325 988.00 | | 304 427.00 |